LLB Obligationen EUR

LLBOBEA:LE
88.19
EUR
0.05
0.06%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
86.10 - 89.10
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
1.37%
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前日終値
88.14
52週レンジ
86.10 - 89.10
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
1.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
88.19
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
228.728
設定日
01/07/1997
直近配当額 ( 12/15/2016)
2.42
直近配当利回り(税込)
2.74%
ファンドマネージャ
ROBERT TANNER / ROGER WOHLWEND
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.60 百万 2.19
4.00 千 4.16 百万 1.98
4.00 千 4.07 百万 1.94
2.50 千 4.04 百万 1.93
3.20 千 3.90 百万 1.86
2.50 千 3.53 百万 1.68
2.00 千 3.02 百万 1.44
3.00 千 2.99 百万 1.42
2.50 千 2.92 百万 1.39
2.50 千 2.87 百万 1.37
企業概要
LLB Obligationen EUR is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests primarily in bonds denominated in EUR.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li