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LLB Obligationen CHF

LLBOBCH:LE
154.35
CHF
0.05
0.03%
更新日時 2019/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
150.55 - 157.45
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
1.91%
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前日終値
154.40
52週レンジ
150.55 - 157.45
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
1.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
154.35
資産総額 (百万 CHF) ( 10/21/2019)
646.414
設定日
01/07/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Stefan Roesch / Mirko Mattasch
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 6.49 百万 0.98
3.70 千 6.03 百万 0.91
5.00 千 5.43 百万 0.82
5.00 千 5.42 百万 0.82
5.00 千 5.15 百万 0.78
4.00 千 4.49 百万 0.68
4.31 千 4.46 百万 0.67
4.20 千 4.38 百万 0.66
4.00 千 4.37 百万 0.66
4.00 千 4.36 百万 0.66
企業概要
LLB Obligationen CHF is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests primarily in investment-grade bonds denominated in CHF. Up to 33% of the fund's assets may be invested outside of the investment universe.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li