LLB Obligationen CHF

LLBOBCA:LE
132.55
CHF
0.05
0.04%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.50 - 136.00
1年トータルリターン
-2.32%
年初来リターン
-1.34%
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前日終値
132.50
52週レンジ
132.50 - 136.00
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
-1.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
132.55
資産総額 (百万 CHF) ( 10/15/2018)
702.112
設定日
01/07/1997
直近配当額 ( 12/15/2016)
1.6
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIRKO MATTASCH / PETER GOLLER
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 6.19 百万 0.89
5.00 千 5.31 百万 0.76
3.70 千 5.31 百万 0.76
5.00 千 5.13 百万 0.73
5.00 千 4.99 百万 0.71
5.00 千 4.94 百万 0.71
4.50 千 4.73 百万 0.68
4.51 千 4.63 百万 0.66
4.31 千 4.36 百万 0.62
4.00 千 4.35 百万 0.62
企業概要
LLB Obligationen CHF is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests primarily in investment-grade bonds denominated in CHF. Up to 33% of the fund's assets may be invested outside of the investment universe.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li