LLB Obligationen CHF

LLBOBCA:LE
133.05
CHF
0.05
0.04%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.95 - 136.05
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
-0.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
133.00
52週レンジ
132.95 - 136.05
1年トータルリターン
-1.74%
年初来リターン
-0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
133.05
資産総額 (百万 CHF) ( 07/18/2018)
702.349
設定日
01/07/1997
直近配当額 ( 12/15/2016)
1.6
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIRKO MATTASCH / PETER GOLLER
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 6.20 百万 0.87
3.70 千 5.44 百万 0.76
5.00 千 5.28 百万 0.74
5.00 千 5.19 百万 0.73
5.00 千 5.04 百万 0.71
5.00 千 4.96 百万 0.69
4.50 千 4.79 百万 0.67
4.50 千 4.62 百万 0.65
4.00 千 4.47 百万 0.62
4.00 千 4.44 百万 0.62
企業概要
LLB Obligationen CHF is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests primarily in investment-grade bonds denominated in CHF. Up to 33% of the fund's assets may be invested outside of the investment universe.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li