LLB Obligationen CHF

LLBOBCA:LE
135.90
CHF
0.05
0.04%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
135.25 - 137.35
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
0.22%
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前日終値
135.85
52週レンジ
135.25 - 137.35
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
135.9
資産総額 (百万 CHF) ( 11/22/2017)
770.694
設定日
01/07/1997
直近配当額 ( 12/15/2016)
1.6
直近配当利回り(税込)
1.18%
ファンドマネージャ
MIRKO MATTASCH / PETER GOLLER
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 8.65 百万 1.14
6.00 千 6.18 百万 0.82
6.00 千 5.99 百万 0.79
3.70 千 5.51 百万 0.73
5.00 千 5.30 百万 0.70
5.00 千 5.19 百万 0.68
5.00 千 4.98 百万 0.66
4.50 千 4.79 百万 0.63
4.50 千 4.73 百万 0.62
4.50 千 4.63 百万 0.61
企業概要
LLB Obligationen CHF is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests primarily in investment-grade bonds denominated in CHF. Up to 33% of the fund's assets may be invested outside of the investment universe.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li