LLB Inflation Protect CHF

LLBIPCF:LE
102.65
CHF
0.10
0.10%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
99.15 - 103.30
1年トータルリターン
3.63%
年初来リターン
2.60%
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前日終値
102.55
52週レンジ
99.15 - 103.30
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
2.60%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
102.65
資産総額 (百万 CHF) ( 11/16/2017)
19.514
設定日
10/14/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MANFRED JAKOB / RENE HENSEL
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.00 千 3.75 百万 18.86
24.00 千 3.66 百万 18.39
26.50 千 3.35 百万 16.87
14.00 千 1.05 百万 5.30
41.00 千 1.00 百万 5.05
15.50 千 966.30 千 4.86
2.10 千 762.83 千 3.84
5.00 千 633.79 千 3.19
45.00 千 543.27 千 2.73
45.00 千 520.15 千 2.62
企業概要
LLB Inflation Protect-CHF is an open-end fund incorporated in Liechtenstein. The Fund of Fund's objective is capital appreciation. At least 80% of its total assets are invested in reference currency Swiss Franc. The Fund invest in a mix of money market, real estate, obligations, equities and raw materials funds.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li