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LLB Inflation Protect CHF

LLBIPCF:LE
100.90
CHF
0.10
0.10%
更新日時 2019/10/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
97.25 - 101.50
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
3.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
101.00
52週レンジ
97.25 - 101.50
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
3.65%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/10/2019)
100.9
資産総額 (百万 CHF) ( 10/10/2019)
11.036
設定日
10/14/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Manfred Jakob / Rene Hensel
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 2.20 百万 19.50
21.00 千 2.12 百万 18.75
13.50 千 1.82 百万 16.14
22.50 千 668.12 千 5.92
2.60 千 584.22 千 5.18
8.00 千 546.07 千 4.84
9.50 千 545.78 千 4.84
3.00 千 383.47 千 3.40
16.00 千 288.79 千 2.56
25.00 千 286.06 千 2.53
企業概要
LLB Inflation Protect-CHF is an open-end fund incorporated in Liechtenstein. The Fund of Fund's objective is capital appreciation. At least 80% of its total assets are invested in reference currency Swiss Franc. The Fund invest in a mix of money market, real estate, obligations, equities and raw materials funds.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li