LLB Inflation Protect CHF

LLBIPCF:LE
99.45
CHF
0.10
0.10%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
99.05 - 103.85
1年トータルリターン
-2.88%
年初来リターン
-3.59%
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前日終値
99.55
52週レンジ
99.05 - 103.85
1年トータルリターン
-3.02%
年初来リターン
-3.59%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
99.45
資産総額 (百万 CHF) ( 10/18/2018)
16.310
設定日
10/14/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MANFRED JAKOB / RENE HENSEL
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 3.33 百万 19.59
32.00 千 3.23 百万 19.02
20.50 千 2.65 百万 15.58
15.50 千 1.03 百万 6.05
35.00 千 852.86 千 5.02
10.00 千 824.34 千 4.85
2.10 千 746.18 千 4.39
5.00 千 641.88 千 3.78
30.00 千 533.49 千 3.14
35.00 千 426.00 千 2.51
企業概要
LLB Inflation Protect-CHF is an open-end fund incorporated in Liechtenstein. The Fund of Fund's objective is capital appreciation. At least 80% of its total assets are invested in reference currency Swiss Franc. The Fund invest in a mix of money market, real estate, obligations, equities and raw materials funds.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li