LLB Inflation Protect CHF

LLBIPCF:LE
101.05
CHF
0.20
0.20%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
100.95 - 103.85
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
-2.04%
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前日終値
101.25
52週レンジ
100.95 - 103.85
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
-2.04%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
101.05
資産総額 (百万 CHF) ( 07/17/2018)
16.938
設定日
10/14/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MANFRED JAKOB / RENE HENSEL
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 3.54 百万 19.60
23.00 千 3.49 百万 19.33
23.00 千 2.95 百万 16.35
14.00 千 1.13 百万 6.28
41.00 千 1.02 百万 5.64
15.50 千 990.88 千 5.48
2.10 千 753.56 千 4.17
5.00 千 653.11 千 3.61
30.00 千 559.54 千 3.10
35.00 千 445.48 千 2.46
企業概要
LLB Inflation Protect-CHF is an open-end fund incorporated in Liechtenstein. The Fund of Fund's objective is capital appreciation. At least 80% of its total assets are invested in reference currency Swiss Franc. The Fund invest in a mix of money market, real estate, obligations, equities and raw materials funds.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li