LLB Obligationen Global

LLBGBND:LE
83.56
EUR
0.05
0.06%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
82.79 - 87.45
1年トータルリターン
-3.04%
年初来リターン
-3.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
83.61
52週レンジ
82.79 - 87.45
1年トータルリターン
-2.92%
年初来リターン
-3.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
83.56
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
400.700
設定日
01/24/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERT TANNER / MIRKO MATTASCH
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 12.40 百万 3.89
10.00 千 9.33 百万 2.93
6.00 千 7.18 百万 2.25
5.00 千 6.12 百万 1.92
6.80 千 5.22 百万 1.64
4.00 千 4.54 百万 1.43
3.50 千 4.39 百万 1.38
2.70 千 4.33 百万 1.36
4.00 千 4.13 百万 1.30
4.00 千 3.94 百万 1.24
企業概要
LLB Obligationen Global is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund invests globally in the bonds of first-class issuers. It is oriented towards the JP Morgan Global Government Bonds Index as the benchmark. At least 80% of the fund's asset must be invested in securities having an A- or higher rating from Standard & Poor's.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li