LLB Obligationen Global

LLBGBND:LE
83.73
EUR
0.16
0.19%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
80.82 - 84.14
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
1.21%
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前日終値
83.89
52週レンジ
80.82 - 84.14
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
83.73
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
429.047
設定日
01/24/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 9.20 百万 2.18
693.00 千 6.05 百万 1.43
7.00 千 5.92 百万 1.40
8.50 千 5.64 百万 1.34
5.00 千 5.63 百万 1.33
7.00 千 5.63 百万 1.33
4.50 千 4.96 百万 1.17
4.00 千 4.57 百万 1.08
3.50 千 4.14 百万 0.98
6.00 千 3.87 百万 0.92
企業概要
LLB Obligationen Global is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund invests globally in the bonds of first-class issuers. It is oriented towards the JP Morgan Global Government Bonds Index as the benchmark. At least 80% of the fund's asset must be invested in securities having an A- or higher rating from Standard & Poor's.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li