LLB Obligationen Euro Altern

LLBEALT:LE
105.90
CHF
0.30
0.28%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.90 - 111.35
1年トータルリターン
-3.60%
年初来リターン
-3.81%
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前日終値
106.20
52週レンジ
105.90 - 111.35
1年トータルリターン
-3.16%
年初来リターン
-3.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
105.9
資産総額 (百万 CHF) ( 09/20/2018)
23.577
設定日
08/22/1997
直近配当額 ( 02/03/2004)
3.5
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PETER GOLLER / MIRKO MATTASCH
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 901.06 千 3.66
100.00 千 898.11 千 3.65
80.00 千 769.01 千 3.12
70.00 千 744.44 千 3.02
5.00 千 633.90 千 2.57
5.00 千 624.75 千 2.54
5.00 千 607.37 千 2.47
5.00 千 604.96 千 2.46
5.00 千 592.86 千 2.41
5.00 千 571.71 千 2.32
企業概要
LLB Obligationen Euro Alternativ (CHF) is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in investment-grade bonds. At least two-thirds of the assets must be invested in non-Euro denominated bonds from issuers not located in an EU country.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li