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LLB Obligationen Euro Altern

LLBEALT:LE
111.75
CHF
0.20
0.18%
更新日時 2019/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.45 - 113.40
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
3.28%
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前日終値
111.95
52週レンジ
107.45 - 113.40
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
3.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
111.75
資産総額 (百万 CHF) ( 10/21/2019)
20.820
設定日
08/22/1997
直近配当額 ( 02/03/2004)
3.5
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Peter Goller / Mirko Mattasch
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.11 百万 4.92
100.00 千 937.30 千 4.15
100.00 千 935.93 千 4.14
80.00 千 797.15 千 3.53
70.00 千 783.96 千 3.47
500.00 671.34 千 2.97
50.00 千 571.82 千 2.53
500.00 564.95 千 2.50
5.00 千 562.17 千 2.49
5.00 千 562.03 千 2.49
企業概要
LLB Obligationen Euro Alternativ (CHF) is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in investment-grade bonds. At least two-thirds of the assets must be invested in non-Euro denominated bonds from issuers not located in an EU country.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li