LLB Obligationen Euro Altern

LLBEALT:LE
109.25
CHF
0.30
0.27%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.40 - 111.05
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
-0.77%
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前日終値
109.55
52週レンジ
106.40 - 111.05
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
109.25
資産総額 (百万 CHF) ( 01/18/2018)
26.237
設定日
08/22/1997
直近配当額 ( 02/03/2004)
3.5
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PETER GOLLER / MIRKO MATTASCH
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 868.74 千 3.13
100.00 千 867.87 千 3.13
100.00 千 867.09 千 3.12
80.00 千 743.90 千 2.68
70.00 千 725.82 千 2.61
1.00 千 717.96 千 2.59
400.00 682.89 千 2.46
5.00 千 647.09 千 2.33
5.00 千 639.49 千 2.30
5.00 千 639.09 千 2.30
企業概要
LLB Obligationen Euro Alternativ (CHF) is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in investment-grade bonds. At least two-thirds of the assets must be invested in non-Euro denominated bonds from issuers not located in an EU country.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li