LLB Obligationen Euro Altern

LLBEALT:LE
107.75
CHF
0.05
0.05%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.60 - 111.35
1年トータルリターン
-2.71%
年初来リターン
-2.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
107.70
52週レンジ
105.60 - 111.35
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
-2.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
107.75
資産総額 (百万 CHF) ( 12/13/2018)
23.519
設定日
08/22/1997
直近配当額 ( 02/03/2004)
3.5
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 974.72 千 4.08
100.00 千 866.45 千 3.63
100.00 千 866.18 千 3.63
80.00 千 734.25 千 3.08
70.00 千 707.97 千 2.97
5.00 千 625.33 千 2.62
5.00 千 619.39 千 2.59
5.00 千 599.78 千 2.51
5.00 千 594.01 千 2.49
5.00 千 591.19 千 2.48
企業概要
LLB Obligationen Euro Alternativ (CHF) is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in investment-grade bonds. At least two-thirds of the assets must be invested in non-Euro denominated bonds from issuers not located in an EU country.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li