LLB Obligationen Euro Altern

LLBEALT:LE
109.40
CHF
0.25
0.23%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.40 - 111.35
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
-0.64%
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前日終値
109.65
52週レンジ
106.40 - 111.35
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
-0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
109.4
資産総額 (百万 CHF) ( 06/18/2018)
25.116
設定日
08/22/1997
直近配当額 ( 02/03/2004)
3.5
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PETER GOLLER / MIRKO MATTASCH
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 906.15 千 3.50
100.00 千 905.32 千 3.49
100.00 千 905.25 千 3.49
80.00 千 773.89 千 2.99
70.00 千 749.83 千 2.89
5.00 千 639.33 千 2.47
5.00 千 635.32 千 2.45
5.00 千 623.72 千 2.41
5.00 千 623.11 千 2.40
5.00 千 614.36 千 2.37
企業概要
LLB Obligationen Euro Alternativ (CHF) is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in investment-grade bonds. At least two-thirds of the assets must be invested in non-Euro denominated bonds from issuers not located in an EU country.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li