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LLB Defensive USD

LLBDIUS:LE
124.91
USD
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更新日時 2019/10/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.90 - 124.91
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
2.28%
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前日終値
124.91
52週レンジ
121.90 - 124.91
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
2.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/10/2019)
124.91
資産総額 (百万 USD) ( 10/10/2019)
93.893
設定日
06/20/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Stefan Roesch / Mirko Mattasch
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.03 百万 4.52
3.50 千 3.52 百万 3.17
3.50 千 3.51 百万 3.16
2.50 千 2.53 百万 2.28
2.50 千 2.50 百万 2.25
2.00 千 2.04 百万 1.84
2.00 千 2.03 百万 1.83
2.00 千 2.02 百万 1.82
2.00 千 2.02 百万 1.81
2.00 千 2.01 百万 1.81
企業概要
LLB Defensive(USD) is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The objective is to achieve a return higher than normal money market funds. The Fund invests in short-dated fixed-interest investments and employs corresponding derivatives in order to attain a money market-type portfolio. The fund's assets are invested in investment grade, fixed and variable interest securities.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li