LLB Defensive USD

LLBDIUS:LE
121.42
USD
0.01
0.01%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.78 - 121.41
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
0.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
121.41
52週レンジ
119.78 - 121.41
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
0.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
121.42
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
95.637
設定日
06/20/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERT TANNER / PETER GOLLER
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.01 百万 2.92
3.00 千 2.99 百万 2.90
2.50 千 2.55 百万 2.48
2.10 千 2.11 百万 2.05
2.00 千 2.07 百万 2.01
2.00 千 2.03 百万 1.97
2.00 千 2.02 百万 1.97
2.00 千 2.02 百万 1.96
2.00 千 2.02 百万 1.96
2.00 千 2.01 百万 1.96
企業概要
LLB Defensive(USD) is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The objective is to achieve a return higher than normal money market funds. The Fund invests in short-dated fixed-interest investments and employs corresponding derivatives in order to attain a money market-type portfolio. The fund's assets are invested in investment grade, fixed and variable interest securities.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li