LLB Defensive EUR

LLBDIEU:LE
113.82
EUR
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更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.82 - 114.48
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-0.44%
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前日終値
113.82
52週レンジ
113.82 - 114.48
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
113.82
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
97.967
設定日
06/20/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERT TANNER / ROGER WOHLWEND
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
0.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 千 2.16 百万 2.27
2.03 千 2.06 百万 2.17
2.00 千 2.03 百万 2.13
2.00 千 2.02 百万 2.11
2.00 千 2.01 百万 2.11
2.00 千 2.01 百万 2.11
2.00 千 2.01 百万 2.10
2.00 千 2.00 百万 2.10
1.98 千 1.98 百万 2.08
1.80 千 1.86 百万 1.95
企業概要
LLB Defensive (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to achieve a return higher than any normal money market fund. The Fund invests in short-term investment grade fixed- and variable income securities, and employs corresponding derivatives in order to attain a money market-type portfolio.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li