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LLB Defensive EUR

LLBDIEU:LE
113.98
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.00 - 114.17
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
0.74%
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前日終値
113.98
52週レンジ
113.00 - 114.17
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
0.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
113.98
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
73.360
設定日
06/20/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Roger Wohlwend / Peter Goller
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
0.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.00 百万 2.58
1.66 千 1.75 百万 2.26
1.70 千 1.72 百万 2.21
1.53 千 1.56 百万 2.01
1.50 千 1.51 百万 1.94
1.50 千 1.51 百万 1.94
1.50 千 1.51 百万 1.94
1.50 千 1.51 百万 1.94
1.50 千 1.50 百万 1.93
1.50 千 1.50 百万 1.93
企業概要
LLB Defensive (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to achieve a return higher than any normal money market fund. The Fund invests in short-term investment grade fixed- and variable income securities, and employs corresponding derivatives in order to attain a money market-type portfolio.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li