LLB Defensive EUR

LLBDIEU:LE
113.96
EUR
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更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.87 - 114.48
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-0.31%
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前日終値
113.96
52週レンジ
113.87 - 114.48
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
113.96
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
97.500
設定日
06/20/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERT TANNER / ROGER WOHLWEND
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
0.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 千 2.16 百万 2.30
1.80 千 2.15 百万 2.29
2.03 千 2.06 百万 2.20
2.00 千 2.04 百万 2.17
2.00 千 2.02 百万 2.16
2.00 千 2.02 百万 2.15
2.00 千 2.01 百万 2.15
2.00 千 2.01 百万 2.14
2.00 千 2.00 百万 2.14
1.98 千 1.98 百万 2.11
企業概要
LLB Defensive (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to achieve a return higher than any normal money market fund. The Fund invests in short-term investment grade fixed- and variable income securities, and employs corresponding derivatives in order to attain a money market-type portfolio.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li