LLB Aktien Dividendenperlen

LLBDEUR:LE
95.15
EUR
0.48
0.50%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
85.98 - 98.52
1年トータルリターン
12.41%
年初来リターン
6.06%
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前日終値
95.63
52週レンジ
85.98 - 98.52
1年トータルリターン
12.45%
年初来リターン
6.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
95.15
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
15.824
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( 12/15/2016)
2
直近配当利回り(税込)
2.10%
ファンドマネージャ
KARLHEINZ GFALL / MANFRED JAKOB
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.65 千 382.76 千 2.40
9.00 千 354.72 千 2.23
13.73 千 351.08 千 2.20
6.20 千 348.63 千 2.19
64.09 千 347.13 千 2.18
3.85 千 346.65 千 2.18
6.70 千 346.39 千 2.17
29.30 千 335.73 千 2.11
19.80 千 335.31 千 2.10
2.80 千 333.76 千 2.09
企業概要
LLB Aktien Dividendenperlen Europa (EUR) is an open-end fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in companies with above average dividend yield in Europe.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li