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LLB Alpha - LLB Aktien Schwe

LLBASPP:SW
110.66
CHF
0.56
0.50%
更新日時 2019/10/17
商品分類
FCP
52週レンジ
87.55 - 112.01
1年トータルリターン
15.58%
年初来リターン
23.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
111.22
52週レンジ
87.55 - 112.01
1年トータルリターン
16.90%
年初来リターン
23.13%
商品分類
FCP
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
110.66
資産総額 (百万 CHF) ( 10/17/2019)
400.987
設定日
09/24/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
828.64 千 91.98 百万 23.31
685.42 千 61.01 百万 15.46
190.05 千 51.43 百万 13.04
40.99 千 14.44 百万 3.66
1.04 百万 10.89 百万 2.76
141.48 千 10.87 百万 2.75
491.93 千 9.22 百万 2.34
132.04 千 7.96 百万 2.02
82.41 千 7.84 百万 1.99
655.44 千 7.58 百万 1.92
企業概要
LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Funds objective is capital appreciation. The Fund tracks the Swiss Performance Index (SPI).
住所
LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20
CH-8002 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-523-96-70 Tel
Webサイト
www.llbswiss.ch