LLB Anleihen Strategie CEEME

LLBANSA:AV
113.51
EUR
0.43
0.38%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.56 - 117.13
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
1.67%
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前日終値
113.08
52週レンジ
111.56 - 117.13
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
1.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
MENA
運用アセットクラス
債券
重視地域
MENA
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
113.51
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
107.170
設定日
06/10/2010
直近配当額 ( 01/30/2017)
5
直近配当利回り(税込)
4.40%
ファンドマネージャ
FRIEDRICH J MAIER / CHRISTOPH VON BONIN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.21 百万 3.93
1.20 百万 4.13 百万 3.86
250.00 千 3.87 百万 3.62
15.00 千 3.49 百万 3.26
960.00 千 3.28 百万 3.07
2.80 千 3.04 百万 2.84
2.50 千 2.81 百万 2.63
2.50 千 2.68 百万 2.50
3.00 千 2.64 百万 2.47
180.00 千 2.64 百万 2.47
企業概要
LLB Anleihen Strategie CEEMENA is an investment fund incorporated in Austria. The Fund invests in debt and focuses on the European emerging markets.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480