LLB Aktien Nordamerika USD

LLBAKNA:LE
344.15
USD
1.41
0.41%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
302.32 - 358.87
1年トータルリターン
11.74%
年初来リターン
3.17%
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前日終値
342.74
52週レンジ
302.32 - 358.87
1年トータルリターン
11.23%
年初来リターン
3.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
344.15
資産総額 (百万 USD) ( 07/17/2018)
204.760
設定日
01/07/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TIMO GRUBER / SIMON OEHRI
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.20 千 8.42 百万 4.37
73.00 千 6.66 百万 3.46
4.00 千 5.79 百万 3.00
33.50 千 4.29 百万 2.23
138.00 千 4.14 百万 2.15
35.00 千 3.85 百万 2.00
65.00 千 3.39 百万 1.76
90.00 千 3.19 百万 1.66
72.00 千 3.09 百万 1.60
14.00 千 3.00 百万 1.55
企業概要
LLB Aktien Nordamerika (USD) is an open-end investment incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests primarily in North American stocks.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li