LLB Aktien Pazifik JPY

LLBAKJP:LE
13,905.00
JPY
9.00
0.06%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,236.00 - 14,425.00
1年トータルリターン
24.93%
年初来リターン
15.88%
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前日終値
13,896.00
52週レンジ
11,236.00 - 14,425.00
1年トータルリターン
25.44%
年初来リターン
15.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
13,905
資産総額 (十億 JPY) ( 11/16/2017)
11.332
設定日
01/05/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTOPH HILFIKER / RENE HENSEL
定額申込手数料
0.95%
償還手数料
0.95%
償還手数料
0.95%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
364.94 千 266.66 百万 2.54
753.70 千 234.40 百万 2.23
50.40 千 200.41 百万 1.91
28.00 千 187.88 百万 1.79
891.87 千 180.43 百万 1.72
29.80 千 175.82 百万 1.67
39.40 千 170.21 百万 1.62
76.00 千 166.59 百万 1.58
30.20 千 163.99 百万 1.56
80.70 千 162.93 百万 1.55
企業概要
LLB Aktien Pazifik (JPY) is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests primarily in stocks of the pacific region.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li