LLB Aktien Europa EUR

LLBAKEU:LE
125.90
EUR
0.06
0.05%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.73 - 129.39
1年トータルリターン
16.06%
年初来リターン
9.25%
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前日終値
125.84
52週レンジ
107.73 - 129.39
1年トータルリターン
16.40%
年初来リターン
9.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
125.9
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2017)
165.069
設定日
01/07/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KARLHEINZ GFALL / MANFRED JAKOB
定額申込手数料
0.95%
償還手数料
0.95%
償還手数料
0.95%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
418.58 千 3.47 百万 2.25
47.00 千 3.40 百万 2.21
27.00 千 3.22 百万 2.09
125.98 千 3.22 百万 2.09
14.90 千 3.22 百万 2.09
25.50 千 2.94 百万 1.91
56.45 千 2.82 百万 1.84
31.80 千 2.67 百万 1.74
14.00 千 2.66 百万 1.73
36.80 千 2.61 百万 1.70
企業概要
LLB Aktien Europa (EUR) is an open-end investment fund which is incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests primarily in European stocks.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li