LLB Aktien Schweiz CHF

LLBAKCH:LE
256.80
CHF
0.40
0.16%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
244.50 - 273.50
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
-3.22%
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前日終値
257.20
52週レンジ
244.50 - 273.50
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
-3.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
256.8
資産総額 (百万 CHF) ( 07/18/2018)
208.538
設定日
01/07/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN ZOGG / THOMAS KUEHNE
定額申込手数料
0.95%
償還手数料
0.95%
償還手数料
0.95%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
440.00 千 33.99 百万 16.89
290.00 千 21.93 百万 10.90
85.00 千 18.62 百万 9.25
800.00 千 13.44 百万 6.68
700.00 千 11.19 百万 5.56
32.00 千 10.03 百万 4.98
90.00 千 8.76 百万 4.35
145.00 千 7.58 百万 3.77
325.00 千 7.38 百万 3.67
75.00 千 6.43 百万 3.20
企業概要
LLB Aktien Schweiz (CHF) is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests primarily in Swiss stocks. Up to 33% of the fund's assets may be invested outside of the investment universe.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li