LLB Aktien Schweiz CHF

LLBAKCH:LE
259.50
CHF
0.80
0.31%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
214.00 - 264.25
1年トータルリターン
20.08%
年初来リターン
15.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
258.70
52週レンジ
214.00 - 264.25
1年トータルリターン
18.82%
年初来リターン
15.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
259.5
資産総額 (百万 CHF) ( 11/17/2017)
212.307
設定日
01/07/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN ZOGG / THOMAS KUEHNE
定額申込手数料
0.95%
償還手数料
0.95%
償還手数料
0.95%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
452.50 千 37.51 百万 17.83
295.00 千 23.92 百万 11.37
92.50 千 22.87 百万 10.87
800.00 千 13.24 百万 6.29
700.00 千 10.73 百万 5.10
35.00 千 10.34 百万 4.91
325.00 千 7.78 百万 3.70
82.50 千 7.24 百万 3.44
120.00 千 6.79 百万 3.23
70.00 千 6.20 百万 2.94
企業概要
LLB Aktien Schweiz (CHF) is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests primarily in Swiss stocks. Up to 33% of the fund's assets may be invested outside of the investment universe.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li