LLB Aktien Schweiz CHF

LLBAKCH:LE
254.35
CHF
1.85
0.73%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
244.50 - 273.50
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-4.15%
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前日終値
252.50
52週レンジ
244.50 - 273.50
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-4.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
254.35
資産総額 (百万 CHF) ( 09/20/2018)
197.599
設定日
01/07/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN ZOGG / THOMAS KUEHNE
定額申込手数料
0.95%
償還手数料
0.95%
償還手数料
0.95%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
445.00 千 33.50 百万 16.76
320.00 千 24.61 百万 12.31
83.00 千 18.31 百万 9.16
820.00 千 12.57 百万 6.29
700.00 千 10.47 百万 5.24
27.50 千 8.09 百万 4.05
90.00 千 7.71 百万 3.86
340.00 千 7.38 百万 3.69
148.00 千 7.16 百万 3.58
80.00 千 6.73 百万 3.37
企業概要
LLB Aktien Schweiz (CHF) is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests primarily in Swiss stocks. Up to 33% of the fund's assets may be invested outside of the investment universe.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li