LLB Aktien Immobilien Global

LLBAIGP:LE
88.60
CHF
0.30
0.34%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
75.15 - 90.15
1年トータルリターン
17.90%
年初来リターン
13.44%
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前日終値
88.30
52週レンジ
75.15 - 90.15
1年トータルリターン
18.69%
年初来リターン
13.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
88.6
資産総額 (百万 CHF) ( 11/16/2017)
87.508
設定日
01/24/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BERNHARD SCHMITT / THOMAS KUEHNE
定額申込手数料
0.95%
償還手数料
0.95%
償還手数料
0.95%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.75 千 3.27 百万 3.75
23.88 千 3.16 百万 3.63
80.00 千 2.64 百万 3.03
26.64 千 2.58 百万 2.97
5.65 千 2.45 百万 2.81
58.50 千 2.41 百万 2.77
126.88 千 2.27 百万 2.61
270.00 千 2.12 百万 2.44
16.88 千 2.01 百万 2.31
30.63 千 1.88 百万 2.16
企業概要
LLB Aktien Immobilien Global (CHF) is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund invests in a internationally diversified portfolio of real estate companies. It is oriented toward the universe of the MSCI All Countries World Real Estate Index. The management strives to attain a broad coverage of the overall market.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li