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LLB Aktien Dividendenperlen

LLB5OLA:LE
162.35
CHF
1.35
0.84%
更新日時 2019/10/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
141.65 - 167.50
1年トータルリターン
8.78%
年初来リターン
12.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
161.00
52週レンジ
141.65 - 167.50
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
12.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/10/2019)
162.35
資産総額 (百万 CHF) ( 10/10/2019)
116.713
設定日
08/31/2015
直近配当額 ( 12/10/2018)
3.45
直近配当利回り(税込)
2.13%
ファンドマネージャ
Manfred Jakob / Rene Hensel
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.00 千 3.00 百万 2.62
13.00 千 2.94 百万 2.57
30.00 千 2.87 百万 2.52
13.00 千 2.69 百万 2.36
21.50 千 2.64 百万 2.31
122.00 千 2.60 百万 2.28
44.90 千 2.59 百万 2.27
33.50 千 2.58 百万 2.26
11.90 千 2.57 百万 2.25
21.50 千 2.56 百万 2.25
企業概要
LLB Aktien Dividendenperlen Global (CHF) is an investment fund incorporated in Liechtenstein. The fund's objective is a broadly diversified portfolio of stocks. At least two thirds of the fund's assets are invested in stocks and securities. In terms of stock selection global leading companies with a high dividend yield respectively shareholder return are favoured.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li