LLB Aktien Dividendenperlen

LLB5OLA:LE
154.25
CHF
0.95
0.61%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
142.15 - 160.50
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
0.23%
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前日終値
155.20
52週レンジ
142.15 - 160.50
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
154.25
資産総額 (百万 CHF) ( 10/18/2018)
105.610
設定日
08/31/2015
直近配当額 ( 12/15/2016)
3
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MANFRED JAKOB / RENE HENSEL
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.00 千 2.72 百万 2.64
8.00 千 2.66 百万 2.59
75.47 千 2.60 百万 2.53
42.13 千 2.55 百万 2.47
20.30 千 2.54 百万 2.47
13.00 千 2.51 百万 2.44
48.80 千 2.40 百万 2.34
34.40 千 2.36 百万 2.29
21.50 千 2.35 百万 2.28
34.00 千 2.33 百万 2.27
企業概要
LLB Aktien Dividendenperlen Global (CHF) is an investment fund incorporated in Liechtenstein. The fund's objective is a broadly diversified portfolio of stocks. At least two thirds of the fund's assets are invested in stocks and securities. In terms of stock selection global leading companies with a high dividend yield respectively shareholder return are favoured.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li