LLB Aktien Dividendenperlen

LLB5OLA:LE
153.10
CHF
0.80
0.52%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
137.85 - 157.30
1年トータルリターン
13.40%
年初来リターン
8.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
153.90
52週レンジ
137.85 - 157.30
1年トータルリターン
13.90%
年初来リターン
8.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
153.1
資産総額 (百万 CHF) ( 11/17/2017)
103.859
設定日
08/31/2015
直近配当額 ( 12/15/2016)
3
直近配当利回り(税込)
1.96%
ファンドマネージャ
MANFRED JAKOB / RENE HENSEL
定額申込手数料
0.95%
償還手数料
0.95%
償還手数料
0.95%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.90 千 2.44 百万 2.38
19.80 千 2.39 百万 2.33
20.30 千 2.31 百万 2.26
15.00 千 2.28 百万 2.22
58.00 千 2.27 百万 2.21
14.00 千 2.22 百万 2.17
25.10 千 2.21 百万 2.16
75.47 千 2.21 百万 2.15
190.00 千 2.21 百万 2.15
36.00 千 2.19 百万 2.14
企業概要
LLB Aktien Dividendenperlen Global (CHF) is an investment fund incorporated in Liechtenstein. The fund's objective is a broadly diversified portfolio of stocks. At least two thirds of the fund's assets are invested in stocks and securities. In terms of stock selection global leading companies with a high dividend yield respectively shareholder return are favoured.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li