LLB Aktien Dividendenperlen

LLB50LD:LE
165.25
CHF
0.40
0.24%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
144.75 - 166.25
1年トータルリターン
13.85%
年初来リターン
2.74%
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前日終値
165.65
52週レンジ
144.75 - 166.25
1年トータルリターン
12.26%
年初来リターン
2.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
165.25
資産総額 (百万 CHF) ( 07/18/2018)
105.907
設定日
03/09/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MANFRED JAKOB / RENE HENSEL
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 2.51 百万 2.54
48.80 千 2.43 百万 2.46
24.20 千 2.35 百万 2.38
10.40 千 2.31 百万 2.34
122.00 千 2.30 百万 2.32
75.47 千 2.29 百万 2.32
7.30 千 2.29 百万 2.31
42.13 千 2.29 百万 2.31
140.00 千 2.28 百万 2.31
34.40 千 2.25 百万 2.28
企業概要
LLB Aktien Dividendenperlen Global (CHF) is an investment fund incorporated in Liechtenstein. The fund's objective is a broadly diversified portfolio of stocks. At least two thirds of the fund's assets are invested in stocks and securities. In terms of stock selection global leading companies with a high dividend yield respectively shareholder return are favoured.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li