LLB Aktien Dividendenperlen

LLB50LD:LE
165.40
CHF
0.55
0.33%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
141.10 - 166.20
1年トータルリターン
14.98%
年初来リターン
2.83%
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前日終値
164.85
52週レンジ
141.10 - 166.20
1年トータルリターン
14.64%
年初来リターン
2.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
165.4
資産総額 (百万 CHF) ( 01/19/2018)
107.765
設定日
03/09/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MANFRED JAKOB / RENE HENSEL
定額申込手数料
0.95%
償還手数料
0.95%
償還手数料
0.95%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.90 千 2.44 百万 2.38
19.80 千 2.39 百万 2.33
20.30 千 2.31 百万 2.26
15.00 千 2.28 百万 2.22
58.00 千 2.27 百万 2.21
14.00 千 2.22 百万 2.17
25.10 千 2.21 百万 2.16
75.47 千 2.21 百万 2.15
190.00 千 2.21 百万 2.15
36.00 千 2.19 百万 2.14
企業概要
LLB Aktien Dividendenperlen Global (CHF) is an investment fund incorporated in Liechtenstein. The fund's objective is a broadly diversified portfolio of stocks. At least two thirds of the fund's assets are invested in stocks and securities. In terms of stock selection global leading companies with a high dividend yield respectively shareholder return are favoured.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li