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Andbank Performance Livre FI

LLAPRLV:BZ
9.57
BRL
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0.00%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.94 - 9.58
1年トータルリターン
7.01%
年初来リターン
6.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.57
52週レンジ
8.94 - 9.58
1年トータルリターン
7.37%
年初来リターン
6.12%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
9.5734
資産総額 (百万 BRL) ( 10/15/2019)
103.770
設定日
05/22/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.62 百万 12.48 百万 11.93
97.18 千 10.95 百万 10.46
3.49 百万 10.40 百万 9.94
32.44 千 10.20 百万 9.75
5.27 百万 9.34 百万 8.92
2.75 百万 6.92 百万 6.61
3.27 百万 6.66 百万 6.37
27.94 千 6.47 百万 6.18
36.69 千 6.41 百万 6.12
222.00 千 6.14 百万 5.86
企業概要
Andbank Performance Livre FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
LLA Gestao de Patrimonio Financeiro
Av. Brig. Faria Lima, 2179 8 floor
01452-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3095-7070
Webサイト
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