Andbank Performance Livre FI

LLAPRLV:BZ
8.82
BRL
0.01
0.08%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.14 - 8.88
1年トータルリターン
8.36%
年初来リターン
3.50%
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前日終値
8.81
52週レンジ
8.14 - 8.88
1年トータルリターン
8.89%
年初来リターン
3.50%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
8.821818
資産総額 (百万 BRL) ( 07/17/2018)
109.366
設定日
05/22/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
131.73 千 13.75 百万 12.63
6.95 百万 13.09 百万 12.02
36.23 千 11.03 百万 10.12
2.62 百万 10.88 百万 9.99
5.80 百万 10.19 百万 9.36
3.86 百万 8.01 百万 7.35
46.68 千 7.49 百万 6.87
32.01 千 6.65 百万 6.11
2.85 百万 6.48 百万 5.95
36.69 千 5.96 百万 5.47
企業概要
Andbank Performance Livre FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
LLA Gestao de Patrimonio Financeiro
Av. Brig. Faria Lima, 2179 8 floor
01452-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3095-7070
Webサイト
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