LLA Performance Livre FIC FI

LLAPRLV:BZ
8.43
BRL
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0.00%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7.44 - 8.48
1年トータルリターン
12.66%
年初来リターン
9.63%
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前日終値
8.43
52週レンジ
7.44 - 8.48
1年トータルリターン
13.27%
年初来リターン
9.63%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
8.429338
資産総額 (百万 BRL) ( 11/20/2017)
111.999
設定日
05/22/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.91 百万 14.69 百万 13.31
42.58 千 11.52 百万 10.44
6.45 百万 10.97 百万 9.93
2.62 百万 10.68 百万 9.68
65.09 千 10.23 百万 9.27
100.04 千 9.92 百万 8.98
54.75 千 8.88 百万 8.05
3.86 百万 7.20 百万 6.52
30.66 千 5.87 百万 5.32
227.73 千 5.35 百万 4.85
企業概要
LLA Performance Livre FIC FI Multimercado is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. the objective of the Fund is to have capital appreciation. the Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other mutual Funds.
住所
LLA DTVM SA/Brazil
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2391, 5 A
01451-930 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3095-7070
Webサイト
www.lla.com.br