LLA Performance Livre FIC FI

LLAPRLV:BZ
8.64
BRL
0.01
0.11%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7.75 - 8.63
1年トータルリターン
11.46%
年初来リターン
1.37%
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前日終値
8.63
52週レンジ
7.75 - 8.63
1年トータルリターン
11.41%
年初来リターン
1.37%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
8.640029
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2018)
110.933
設定日
05/22/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.91 百万 14.91 百万 13.36
120.15 千 12.09 百万 10.83
42.58 千 11.76 百万 10.54
6.45 百万 11.14 百万 9.98
2.62 百万 10.69 百万 9.59
54.75 千 9.00 百万 8.07
3.86 百万 7.17 百万 6.43
39.77 千 6.28 百万 5.63
30.66 千 6.02 百万 5.39
227.73 千 5.36 百万 4.80
企業概要
LLA Performance Livre FIC FI Multimercado is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. the objective of the Fund is to have capital appreciation. the Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other mutual Funds.
住所
LLA DTVM SA/Brazil
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2391, 5 A
01451-930 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3095-7070
Webサイト
www.lla.com.br