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LLB Aktien Immobilien Europa

LLAIEIT:AV
110.46
EUR
0.20
0.18%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.09 - 110.66
1年トータルリターン
12.81%
年初来リターン
23.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
110.66
52週レンジ
90.09 - 110.66
1年トータルリターン
14.69%
年初来リターン
23.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
110.46
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2019)
21.660
設定日
10/01/2018
直近配当額 ( 03/15/2019)
0.4139
直近配当利回り(税込)
0.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
208.00 千 1.78 百万 8.65
39.20 千 1.15 百万 5.60
60.00 千 1.15 百万 5.59
10.82 千 1.12 百万 5.41
8.90 千 1.07 百万 5.18
22.85 千 981.86 千 4.76
67.00 千 964.07 千 4.68
64.00 千 963.95 千 4.68
12.20 千 961.97 千 4.67
7.40 千 902.80 千 4.38
企業概要
LLB Aktien Immobilien Europa EUR is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund invests in European real estate companies.
住所
LLB (Österreich) AG
Hessgasse 1
1010 Vienna
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0