LarrainVial Asset Management

LLAHYFU:LX
112.13
USD
0.06
0.05%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.82 - 117.26
1年トータルリターン
-3.60%
年初来リターン
-4.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
112.19
52週レンジ
109.82 - 117.26
1年トータルリターン
-3.50%
年初来リターン
-4.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
112.13
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
192.033
設定日
11/26/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FELIPE ROJAS / PEDRO LABORDE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.85 千 5.11 百万 1.99
4.00 千 4.12 百万 1.61
4.00 千 3.96 百万 1.54
3.95 千 3.94 百万 1.53
4.00 千 3.91 百万 1.52
3.50 千 3.78 百万 1.47
3.25 千 3.40 百万 1.32
3.10 千 3.23 百万 1.26
3.20 千 3.23 百万 1.26
2.99 千 3.20 百万 1.25
企業概要
Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to maximize, consistent with prudent investment management, total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains. The Fund invests in a portfolio of fixed and/or floating rate debt securities.
住所
Larrainvial Asset Management SICAV
14, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
562-2519-8252 Fax
Webサイト
-