LarrainVial Asset Management

LLAHYFU:LX
116.99
USD
0.09
0.08%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.56 - 117.26
1年トータルリターン
9.79%
年初来リターン
0.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
117.08
52週レンジ
106.56 - 117.26
1年トータルリターン
9.59%
年初来リターン
0.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
116.99
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2018)
271.429
設定日
11/26/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FELIPE ROJAS / PEDRO LABORDE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.33 千 2.40 百万 2.03
1.50 千 1.73 百万 1.46
1.50 千 1.57 百万 1.33
1.50 千 1.53 百万 1.29
1.50 千 1.49 百万 1.26
1.30 千 1.49 百万 1.25
1.30 千 1.46 百万 1.23
1.40 千 1.44 百万 1.22
1.20 千 1.38 百万 1.17
1.40 千 1.37 百万 1.16
企業概要
Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to maximize, consistent with prudent investment management, total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains. The Fund invests in a portfolio of fixed and/or floating rate debt securities.
住所
Larrainvial Asset Management SICAV
14, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
562-2519-8252 Fax
Webサイト
-