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LarrainVial Asset Management

LLAHYBL:LX
134.32
USD
0.56
0.42%
更新日時 2021/03/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.23 - 136.47
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
-1.21%
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前日終値
134.88
52週レンジ
100.23 - 136.47
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-1.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
134.32
資産総額 (百万 USD) ( 03/05/2021)
88.480
設定日
02/25/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Soledad Acoroni / Pedro Laborde
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 2.39 百万 2.34
2.00 千 2.14 百万 2.10
2.00 千 2.08 百万 2.04
1.98 千 2.04 百万 1.99
2.00 千 1.99 百万 1.94
1.70 千 1.94 百万 1.89
3.18 千 1.91 百万 1.86
1.70 千 1.84 百万 1.80
1.70 千 1.78 百万 1.74
1.60 千 1.70 百万 1.66
企業概要
Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to maximize, consistent with prudent investment management, total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains. The Fund invests in a portfolio of fixed and/or floating rate debt securities.
住所
Larrainvial Asset Management SICAV
14, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
562-2519-8252 Fax