Skip to content

LarrainVial Asset Management

LLAHYBL:LX
132.04
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/10/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
117.94 - 133.10
1年トータルリターン
10.62%
年初来リターン
10.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
132.04
52週レンジ
117.94 - 133.10
1年トータルリターン
10.58%
年初来リターン
10.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 10/14/2019)
132.04
資産総額 (百万 USD) ( 10/14/2019)
138.027
設定日
02/25/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Felipe Rojas / Pedro Laborde
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.40 千 5.61 百万 3.58
3.90 千 3.89 百万 2.48
3.38 千 3.74 百万 2.38
3.65 千 3.73 百万 2.38
3.50 千 3.59 百万 2.29
3.00 千 3.03 百万 1.93
2.90 千 2.92 百万 1.86
3.00 千 2.89 百万 1.84
2.90 千 2.84 百万 1.81
2.70 千 2.65 百万 1.69
企業概要
Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to maximize, consistent with prudent investment management, total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains. The Fund invests in a portfolio of fixed and/or floating rate debt securities.
住所
Larrainvial Asset Management SICAV
14, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
562-2519-8252 Fax