LarrainVial Asset Management

LLAHYBI:LX
118.67
USD
0.03
0.03%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.82 - 120.48
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
-1.19%
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前日終値
118.70
52週レンジ
110.82 - 120.48
1年トータルリターン
6.82%
年初来リターン
-1.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
118.67
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2018)
266.673
設定日
11/20/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FELIPE ROJAS / PEDRO LABORDE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.33 千 2.40 百万 2.03
1.50 千 1.73 百万 1.46
1.50 千 1.57 百万 1.33
1.50 千 1.53 百万 1.29
1.50 千 1.49 百万 1.26
1.30 千 1.49 百万 1.25
1.30 千 1.46 百万 1.23
1.40 千 1.44 百万 1.22
1.20 千 1.38 百万 1.17
1.40 千 1.37 百万 1.16
企業概要
Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to maximize, consistent with prudent investment management, total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains. The Fund invests in a portfolio of fixed and/or floating rate debt securities.
住所
Larrainvial Asset Management SICAV
14, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
562-2519-8252 Fax
Webサイト
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