LarrainVial Asset Management

LLAHYBI:LX
113.67
USD
0.06
0.05%
更新日時 14:59 JST 2017/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.88 - 114.44
1年トータルリターン
12.68%
年初来リターン
5.65%
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前日終値
113.73
52週レンジ
100.88 - 114.44
1年トータルリターン
12.82%
年初来リターン
5.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
113.67
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2017)
111.216
設定日
11/20/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FELIPE ROJAS / PEDRO LABORDE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.46 千 1.46 百万 1.74
1.36 千 1.36 百万 1.62
1.20 千 1.20 百万 1.43
企業概要
Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to maximize, consistent with prudent investment management, total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains. The Fund invests in a portfolio of fixed and/or floating rate debt securities.
住所
Larrainvial Asset Management SICAV
14, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
562-2519-8252 Fax
Webサイト
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