Alekos Investment SICAV SA

LKS:SM
Soc.Bol SIBE
6.60
EUR
0.05
0.75%
更新日時 0:39 JST 2018/07/20
始値
6.60
安値 - 高値 レンジ(日)
6.60 - 6.60
前日終値
6.65
52週レンジ
6.55 - 6.85
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-1.93%
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始値
6.60
安値 - 高値 レンジ(日)
6.60 - 6.60
出来高
0
前日終値
6.65
52週レンジ
6.55 - 6.85
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-1.93%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
6.61711
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
2.898
設定日
08/30/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.26%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
2.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 224.71 千 7.84
1.82 千 218.36 千 7.62
200.00 200.11 千 6.98
2.33 千 142.49 千 4.97
592.00 137.19 千 4.79
1.50 千 126.38 千 4.41
1.11 千 114.36 千 3.99
100.00 110.45 千 3.85
100.00 108.85 千 3.80
100.00 102.83 千 3.59
企業概要
Alekos Investment SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com