UralSib Professional Fund

LKOPROF:RU
10,225.47
RUB
5.50
0.05%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,966.23 - 10,308.73
1年トータルリターン
10.02%
年初来リターン
6.91%
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前日終値
10,230.97
52週レンジ
8,966.23 - 10,308.73
1年トータルリターン
10.49%
年初来リターン
6.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
10,225.47
資産総額 (百万 RUB) ( 11/20/2017)
292.595
設定日
07/24/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALEXANDER VLASENKO
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 40.47 百万 14.63
26.00 千 26.40 百万 9.54
149.22 千 21.72 百万 7.85
20.00 千 21.00 百万 7.59
14.40 千 14.96 百万 5.41
5.04 千 14.48 百万 5.23
11.39 千 10.96 百万 3.96
10.00 千 10.33 百万 3.73
10.00 千 10.12 百万 3.66
8.83 千 9.34 百万 3.37
企業概要
UralSib - Professional Fund is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The Fund's investment objective is to seek high long-term capital appreciation at reduced risk. The Fund will allocate its assets among Russian stocks and fixed income securities.
住所
UralSib Asset Management CJSC
8, Efremova str
Moscow 119048
Russian Federation
電話番号
7-(495)-788-6642