UralSib - Conservative Fund

LKOCONS:RU
5,364.28
RUB
8.68
0.16%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,656.50 - 5,364.28
1年トータルリターン
13.46%
年初来リターン
11.65%
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前日終値
5,355.60
52週レンジ
4,656.50 - 5,364.28
1年トータルリターン
13.59%
年初来リターン
11.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
5,364.28
資産総額 (十億 RUB) ( 11/16/2017)
1.789
設定日
08/08/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALEXEY KOROLENKO
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.98 千 109.05 百万 8.78
99.99 千 103.44 百万 8.33
65.00 千 66.01 百万 5.31
54.81 千 63.82 百万 5.14
59.92 千 60.22 百万 4.85
55.00 千 58.47 百万 4.71
52.11 千 56.31 百万 4.53
48.10 千 51.84 百万 4.17
47.59 千 47.59 百万 3.83
40.13 千 44.79 百万 3.61
企業概要
UralSib - Conservative Fund is an open-end fund incorporated in Russian. The Fund's objective is to achieve total return. The Fund seeks to exceed return on bank deposits and government debt securities.
住所
UralSib Asset Management CJSC
8, Efremova str
Moscow 119048
Russian Federation
電話番号
7-(495)-788-6642