Rathbone Blue Chip Income an

LKNINGI:LN
157.07
GBp
0.39
0.25%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
148.98 - 176.88
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
3.58%
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前日終値
156.68
52週レンジ
148.98 - 176.88
1年トータルリターン
6.73%
年初来リターン
3.58%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
157.07
資産総額 (百万 GBP) ( 11/17/2017)
78.327
設定日
10/17/1989
直近配当額 ( 07/01/2017)
4.18
直近配当利回り(税込)
5.32%
ファンドマネージャ
ALAN DOBBIE
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 千 3.73 百万 4.76
90.00 千 3.26 百万 4.16
185.00 千 3.03 百万 3.86
90.00 千 3.01 百万 3.85
50.00 千 3.01 百万 3.84
30.00 千 3.00 百万 3.83
100.00 千 2.97 百万 3.79
60.00 千 2.97 百万 3.78
200.00 千 2.92 百万 3.72
40.00 千 2.89 百万 3.69
企業概要
Rathbone Blue Chip Income and Growth Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The Fund's aim is to achieve above-average and steadily increasing income return coupled with capital growth from a portfolio of transferable securities. The present intention is that not less than 75% will beinvested in transferable securities issued by UK companies.
住所
Rathbone Unit Trust Management Ltd
8 Finsbury Circus,
London
EC2M 7AZ
電話番号
+44 (0) 20 7399 0000
Webサイト
www.rutm.com