Rathbone Income Fund

LKNBINI:LN
915.03
GBp
2.10
0.23%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
846.20 - 982.46
1年トータルリターン
10.03%
年初来リターン
6.32%
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前日終値
912.93
52週レンジ
846.20 - 982.46
1年トータルリターン
10.28%
年初来リターン
6.32%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
915.03
資産総額 (十億 GBP) ( 11/17/2017)
1.419
設定日
02/03/2014
直近配当額 ( 10/01/2017)
22.95
直近配当利回り(税込)
5.02%
ファンドマネージャ
CARL RICHARD STICK
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 百万 61.70 百万 4.77
3.50 百万 54.50 百万 4.21
2.30 百万 53.91 百万 4.16
1.06 百万 48.94 百万 3.78
700.00 千 48.02 百万 3.71
1.50 百万 47.09 百万 3.64
6.50 百万 42.26 百万 3.26
1.25 百万 41.24 百万 3.19
2.75 百万 39.68 百万 3.07
6.50 百万 38.16 百万 2.95
企業概要
Rathbone Income Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve above-average and maintainable income without neglecting capital security and growth. There is no restriction on the economic sectors or geographical areas in which the Fund may invest. However, the Fund will invest predominantly in ordinary shares of companies in the UK.
住所
Rathbone Unit Trust Management Ltd
8 Finsbury Circus,
London
EC2M 7AZ
電話番号
+44 (0) 20 7399 0000
Webサイト
www.rutm.com