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LKCM Fixed Income Fund/The

LKFIX:US
NASDAQ GM
10.91
USD
0.03
0.27%
更新日時 2019/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.45 - 11.03
1年トータルリターン
6.74%
年初来リターン
6.00%
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前日終値
10.94
52週レンジ
10.45 - 11.03
1年トータルリターン
6.74%
年初来リターン
6.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
10.91
資産総額 (百万 USD) ( 10/11/2019)
270.521
設定日
12/30/1997
直近配当額 ( 09/27/2019)
0.062409
直近配当利回り(税込)
2.29%
ファンドマネージャ
Joan M Maynard / Scot C Hollmann
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 5.76 百万 2.13
5.85 千 5.58 百万 2.06
5.00 千 5.20 百万 1.92
5.20 千 5.20 百万 1.92
5.00 千 5.05 百万 1.87
4.75 千 4.99 百万 1.84
4.50 千 4.83 百万 1.78
4.50 千 4.67 百万 1.73
4.50 千 4.66 百万 1.72
4.38 千 4.55 百万 1.68
企業概要
The LKCM Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is current income. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of investment grade corporate and government fixed income securities with intermediate maturities from one to ten years, and cash equivalent securities. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Luther King Capital Management
301 Commerce Street
Suite 1600
Fort Worth, TX 76102
電話番号
1-817-332-3235
Webサイト
www.lkcm.com