LKCM Fixed Income Fund/The

LKFIX:US
NASDAQ GM
10.48
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.44 - 10.75
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-0.25%
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前日終値
10.49
52週レンジ
10.44 - 10.75
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
10.48
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
247.222
設定日
12/30/1997
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.059829
直近配当利回り(税込)
2.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.85 千 5.81 百万 2.36
5.50 千 5.41 百万 2.20
5.31 千 5.29 百万 2.15
5.00 千 4.85 百万 1.97
5.00 千 4.84 百万 1.97
4.75 千 4.69 百万 1.91
4.50 千 4.64 百万 1.89
4.50 千 4.59 百万 1.87
4.50 千 4.54 百万 1.84
4.50 千 4.51 百万 1.83
企業概要
The LKCM Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is current income. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of investment grade corporate and government fixed income securities with intermediate maturities from one to ten years, and cash equivalent securities. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Luther King Capital Management
301 Commerce Street, Suite 1600
Fort Worth, TX 76102
USA
電話番号
1-817-332-3235
Webサイト
www.lkcm.com