LKCM Fixed Income Fund/The

LKFIX:US
NASDAQ GM
10.73
USD
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0.00%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.64 - 10.84
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
2.00%
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前日終値
10.73
52週レンジ
10.64 - 10.84
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
2.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
10.73
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
248.013
設定日
12/30/1997
直近配当額 ( 09/28/2017)
0.052151
直近配当利回り(税込)
1.94%
ファンドマネージャ
JOAN M MAYNARD / SCOT C HOLLMANN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.85 千 5.87 百万 2.36
5.50 千 5.72 百万 2.30
5.52 百万 5.52 百万 2.22
5.00 千 5.15 百万 2.07
5.00 千 5.05 百万 2.03
4.75 千 4.96 百万 1.99
4.50 千 4.85 百万 1.95
4.50 千 4.81 百万 1.93
4.54 千 4.55 百万 1.83
4.38 千 4.53 百万 1.82
企業概要
The LKCM Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is current income. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of investment grade corporate and government fixed income securities with intermediate maturities from one to ten years, and cash equivalent securities. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Luther King Capital Management
301 Commerce Street, Suite 1600
Fort Worth, TX 76102
USA
電話番号
1-817-332-3235
Webサイト
www.lkcm.com