Laboral Kutxa Bolsa Garantiz

LKBGA22:SM
6.18
EUR
0.00
0.05%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.05 - 6.22
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
0.70%
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前日終値
6.18
52週レンジ
6.05 - 6.22
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
0.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
6.176736
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
19.165
設定日
02/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOSE MANUEL RUIZ
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
0.26%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.12 千 5.12 百万 43.44
2.95 千 2.95 百万 25.06
2.65 千 2.65 百万 22.49
490.00 490.00 千 4.16
企業概要
Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXII is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund guarantees 100% of the initial value during the period 5/20/16-5/31/21 plus an additional variable total return between 1% and 5% depending on the evo- lution of Inditex, Iberdrola and AXA stocks. The Fund invests 99% in fixed inco- me issued or secured by euro area states and up to 30% in corporate debt.
住所
Caja Laboral Gestion SGIIC
Paseo Jose Maria Arizmendiarrieta #5
20500 Mondragon
Spain
電話番号
34-94-379-0114