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Laboral Kutxa Bolsa Garantiz

LKBGA22:SM
6.19
EUR
0.00
0.07%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.12 - 6.20
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
0.97%
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前日終値
6.19
52週レンジ
6.12 - 6.20
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
6.188339
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
18.984
設定日
02/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jose Manuel Ruiz
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
0.26%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.39 千 16.39 百万 86.56
3.01 千 3.01 百万 15.89
企業概要
Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXII is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund guarantees 100% of the initial value during the period 5/20/16-5/31/21 plus an additional variable total return between 1% and 5% depending on the evo- lution of Inditex, Iberdrola and AXA stocks. The Fund invests 99% in fixed inco- me issued or secured by euro area states and up to 30% in corporate debt.
住所
Caja Laboral Gestion SGIIC
Paseo Jose Maria Arizmendiarrieta #5
20500 Mondragon
Spain
電話番号
34-94-379-0114