Liontrust Investment Funds I

LISTBBI:LN
99.3500
GBp
0.1200
0.12%
更新日時 14:59 JST 2019/01/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
97.9200 - 101.2000
年初来リターン
1.54%
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前日終値
99.2300
52週レンジ
97.9200 - 101.2000
年初来リターン
1.54%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
99.35
資産総額 (百万 GBP) ( 01/18/2019)
164.196
設定日
05/08/2018
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.631687599
直近配当利回り(税込)
2.54%
ファンドマネージャ
Phil Milburn / David Roberts
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.25 千 22.65 百万 16.25
220.00 千 20.76 百万 14.90
30.00 千 18.11 百万 12.99
2.50 千 1.81 百万 1.30
1.80 千 1.80 百万 1.29
2.00 千 1.68 百万 1.21
2.00 千 1.65 百万 1.18
2.00 千 1.56 百万 1.12
2.00 千 1.55 百万 1.11
2.00 千 1.53 百万 1.10
企業概要
Liontrust Strategic Bond Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to produce a monthly income yield. The Fund invests in a portfolio of assets which predominantly comprises corporate bonds, and also includes government bonds whilst at the same time actively managing the interest rate exposure of the Fund.
住所
Excel House
30 Semple Street
Edinburgh EH3 8BL
United Kingdom
電話番号
44-207-412-1700