Lion SME Selected Equity Fun

LISMESE:CH
1.7200
CNY
0.0310
1.84%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.6890 - 3.0960
1年トータルリターン
-10.67%
年初来リターン
-14.97%
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前日終値
1.6890
52週レンジ
1.6890 - 3.0960
1年トータルリターン
-10.89%
年初来リターン
-14.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.72
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.441
設定日
04/23/2010
直近配当額 ( 02/26/2018)
0.6
直近配当利回り(税込)
34.88%
ファンドマネージャ
ZHOU XIN-PENG
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.90 百万 90.21 百万 6.26
3.34 百万 79.81 百万 5.54
1.72 百万 68.68 百万 4.77
13.90 百万 68.39 百万 4.75
3.33 百万 64.14 百万 4.45
1.58 百万 58.77 百万 4.08
1.34 百万 50.83 百万 3.53
1.59 百万 44.36 百万 3.08
1.88 百万 42.39 百万 2.94
362.43 千 38.77 百万 2.69
企業概要
Lion SME Selected Equity Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in liquid financial instruments, including 60-95% of listed equities of small to medium sized companies, and 5%-40% fixed incomes.
住所
Lion Fund Management Co.,Ltd.
4013 Shennan Avenue,
19,20/Fl Xingye Building
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8302-6688 Tel