Liontrust Global Funds plc -

LISBB5A:ID
10.04
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.90 - 10.08
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.03
52週レンジ
9.90 - 10.08
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
10.04
資産総額 (百万 USD) ( 11/13/2018)
162.326
設定日
04/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.15 百万 19.60
135.00 千 17.03 百万 11.07
15.00 千 11.52 百万 7.49
2.35 千 2.35 百万 1.53
1.75 千 2.13 百万 1.38
1.50 千 1.95 百万 1.27
1.48 千 1.82 百万 1.19
1.75 千 1.80 百万 1.17
1.75 千 1.79 百万 1.17
1.75 千 1.77 百万 1.15
企業概要
Liontrust GF Strategic Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to maximise total returns over the long term through a combination of income and capital. The Fund invests in bond and credit markets worldwide (including developed and emerging markets).
住所
Liontrust Investment Funds Ltd
2 Savoy Court
London WC2R 0EZ
United Kingdom
電話番号
44-207-412-1700