Liontrust Global Funds plc -

LISBA8D:ID
9.73
EUR
0.03
0.26%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.73 - 10.00
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前日終値
9.75
52週レンジ
9.73 - 10.00
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
9.7255
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
168.792
設定日
04/13/2018
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.1025062452
直近配当利回り(税込)
4.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.00 千 30.92 百万 19.21
200.00 千 24.47 百万 15.20
27.50 千 20.49 百万 12.73
2.35 千 2.32 百万 1.44
2.00 千 2.11 百万 1.31
1.75 千 2.07 百万 1.28
2.00 千 1.94 百万 1.21
1.50 千 1.90 百万 1.18
1.75 千 1.79 百万 1.11
1.48 千 1.78 百万 1.10
企業概要
Liontrust GF Strategic Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to maximise total returns over the long term through a combination of income and capital. The Fund invests in bond and credit markets worldwide (including developed and emerging markets).
住所
Liontrust Investment Funds Ltd
2 Savoy Court
London WC2R 0EZ
United Kingdom
電話番号
44-207-412-1700