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Liontrust Global Funds plc -

LISBA8A:ID
11.24
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2021/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.87 - 11.27
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
0.11%
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前日終値
11.25
52週レンジ
10.87 - 11.27
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
11.2421
資産総額 (百万 USD) ( 09/16/2021)
386.760
設定日
04/25/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Philip Milburn / David Roberts
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.00 千 25.68 百万 6.15
16.50 千 19.99 百万 4.79
170.00 千 19.85 百万 4.75
935.00 千 11.53 百万 2.76
15.00 千 11.38 百万 2.72
10.00 千 9.67 百万 2.31
4.70 千 5.78 百万 1.38
4.40 千 5.67 百万 1.36
4.60 千 5.65 百万 1.35
4.40 千 5.44 百万 1.30
企業概要
Liontrust GF Strategic Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to maximise total returns over the long term through a combination of income and capital. The Fund invests in bond and credit markets worldwide (including developed and emerging markets).
住所
Liontrust Global Funds PLC
2 Savoy Court
London, WC2R 0EZ
United Kingdom
電話番号
+44(0)20 7412 1700