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Bny Mellon Arx Liquidez FI R

LIQX:BZ
1.67
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.58 - 1.67
1年トータルリターン
5.73%
年初来リターン
1.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.67
52週レンジ
1.58 - 1.67
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
1.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
1.670055
資産総額 (百万 BRL) ( 03/22/2019)
498.329
設定日
11/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.27 千 92.49 百万 20.73
7.72 千 77.02 百万 17.26
5.76 千 57.53 百万 12.90
3.65 千 36.39 百万 8.16
1.94 千 19.35 百万 4.34
819.00 8.18 百万 1.83
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI X is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000