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Bny Mellon Arx Liquidez FI R

LIQX:BZ
1.76
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/07/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.70 - 1.76
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
1.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.76
52週レンジ
1.70 - 1.76
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
1.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/08/2020)
1.76396
資産総額 (百万 BRL) ( 07/08/2020)
885.863
設定日
11/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.69 千 155.75 百万 13.94
13.69 千 145.18 百万 12.99
10.02 千 106.23 百万 9.51
9.64 千 102.18 百万 9.14
8.65 千 91.64 百万 8.20
7.00 千 74.16 百万 6.64
6.62 千 70.16 百万 6.28
3.00 千 31.74 百万 2.84
2.97 千 31.39 百万 2.81
1.99 千 21.09 百万 1.89
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI X is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000