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Bny Mellon Arx Liquidez FI R

LIQX:BZ
1.98
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2022/08/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.80 - 1.98
1年トータルリターン
9.63%
年初来リターン
6.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.98
52週レンジ
1.80 - 1.98
1年トータルリターン
9.65%
年初来リターン
6.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/12/2022)
1.976236
資産総額 (十億 BRL) ( 08/12/2022)
1.023
設定日
11/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.02 千 118.55 百万 10.85
9.95 千 117.51 百万 10.76
8.87 千 104.89 百万 9.60
8.41 千 99.18 百万 9.08
6.75 千 79.71 百万 7.30
5.64 千 66.79 百万 6.11
2.60 千 30.56 百万 2.80
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI X is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000