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Bny Mellon Arx Liquidez FI R

LIQX:BZ
1.80
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.76 - 1.80
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
1.40%
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前日終値
1.80
52週レンジ
1.76 - 1.80
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
1.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
1.798159
資産総額 (十億 BRL) ( 07/23/2021)
1.214
設定日
11/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.74 千 127.77 百万 10.36
11.20 千 121.80 百万 9.88
9.28 千 100.99 百万 8.19
8.52 千 92.48 百万 7.50
6.33 千 68.17 百万 5.53
5.58 千 60.38 百万 4.90
4.39 千 47.41 百万 3.84
4.00 千 43.23 百万 3.51
1.10 千 11.78 百万 0.96
89.00 969.57 千 0.08
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI X is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000