Bny Mellon Arx Liquidez FI R

LIQVIII:BZ
1.65
BRL
0.00
0.02%
更新日時 14:59 JST 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.56 - 1.65
1年トータルリターン
5.80%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
1.65
52週レンジ
1.56 - 1.65
1年トータルリターン
5.80%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
1.654823
資産総額 (百万 BRL) ( 01/22/2019)
415.494
設定日
11/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.04 千 109.05 百万 23.27
9.99 千 98.73 百万 21.06
1.94 千 19.12 百万 4.08
934.00 9.22 百万 1.97
840.00 8.30 百万 1.77
476.00 4.70 百万 1.00
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI Viii is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000