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Bny Mellon Arx Liquidez FI R

LIQVIII:BZ
1.76
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/06/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.69 - 1.76
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
1.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.76
52週レンジ
1.69 - 1.76
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/04/2020)
1.761025
資産総額 (百万 BRL) ( 06/04/2020)
970.478
設定日
11/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.52 千 260.01 百万 23.27
13.01 千 137.97 百万 12.35
10.72 千 113.56 百万 10.16
7.83 千 83.04 百万 7.43
7.24 千 76.76 百万 6.87
6.08 千 64.39 百万 5.76
4.79 千 50.77 百万 4.54
2.05 千 21.70 百万 1.94
1.55 千 16.37 百万 1.47
906.00 9.59 百万 0.86
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI Viii is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000