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Bny Mellon Arx Liquidez FI R

LIQVIII:BZ
1.78
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.76 - 1.78
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
0.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.78
52週レンジ
1.76 - 1.78
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
1.783783
資産総額 (十億 BRL) ( 05/07/2021)
1.124
設定日
11/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.13 千 120.30 百万 11.46
9.81 千 105.75 百万 10.07
8.00 千 86.38 百万 8.23
7.32 千 78.74 百万 7.50
6.12 千 66.00 百万 6.29
5.50 千 58.84 百万 5.60
4.05 千 43.50 百万 4.14
2.73 千 29.51 百万 2.81
2.05 千 21.96 百万 2.09
1.10 千 11.67 百万 1.11
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI Viii is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000