Bny Mellon Arx Liquidez FI R
LIQIX:BZ
1.92
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2022/05/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.78 - 1.92
1年トータルリターン
7.41%
年初来リターン
3.72%
前日終値
1.92
52週レンジ
1.78 - 1.92
1年トータルリターン
7.43%
年初来リターン
3.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/16/2022)
1.917007
資産総額 (十億 BRL) ( 05/16/2022)
1.093
設定日
11/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AQ608477:COR | 9.80 千 | 113.44 百万 | 10.56 |
| AL933131:COR | 9.48 千 | 109.92 百万 | 10.23 |
| AO355335:COR | 9.37 千 | 108.54 百万 | 10.11 |
| AU768744:COR | 9.21 千 | 106.38 百万 | 9.90 |
| AT317962:COR | 8.94 千 | 103.44 百万 | 9.63 |
| AW700943:COR | 8.95 千 | 103.29 百万 | 9.62 |
| ZO783890:COR | 2.60 千 | 29.87 百万 | 2.78 |
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI Ix is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos LtdaAv Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000 Webサイト
www.arxinvestimentos.com.br