Skip to content

Bny Mellon Arx Liquidez FI R

LIQIX:BZ
1.78
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.76 - 1.78
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
0.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.78
52週レンジ
1.76 - 1.78
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
1.783164
資産総額 (十億 BRL) ( 05/07/2021)
1.124
設定日
11/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.54 千 113.88 百万 10.85
9.51 千 102.69 百万 9.78
8.85 千 95.47 百万 9.09
7.48 千 80.56 百万 7.67
6.47 千 69.24 百万 6.60
5.95 千 64.03 百万 6.10
5.19 千 55.80 百万 5.32
2.13 千 22.86 百万 2.18
1.10 千 11.67 百万 1.11
584.00 6.31 百万 0.60
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI Ix is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000