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Bny Mellon Arx Liquidez FI R

LIQIX:BZ
1.76
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/06/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.69 - 1.76
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
1.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.76
52週レンジ
1.69 - 1.76
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/04/2020)
1.761039
資産総額 (百万 BRL) ( 06/04/2020)
970.468
設定日
11/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.65 千 165.97 百万 14.85
13.22 千 140.17 百万 12.54
9.87 千 104.62 百万 9.36
8.43 千 89.35 百万 8.00
8.10 千 85.81 百万 7.68
7.99 千 84.70 百万 7.58
6.60 千 69.95 百万 6.26
3.60 千 38.14 百万 3.41
2.60 千 27.54 百万 2.46
2.00 千 21.18 百万 1.90
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI Ix is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000