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Bny Mellon Arx Liquidez FI R

LIQIX:BZ
1.92
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2022/05/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.78 - 1.92
1年トータルリターン
7.41%
年初来リターン
3.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.92
52週レンジ
1.78 - 1.92
1年トータルリターン
7.43%
年初来リターン
3.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/16/2022)
1.917007
資産総額 (十億 BRL) ( 05/16/2022)
1.093
設定日
11/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.80 千 113.44 百万 10.56
9.48 千 109.92 百万 10.23
9.37 千 108.54 百万 10.11
9.21 千 106.38 百万 9.90
8.94 千 103.44 百万 9.63
8.95 千 103.29 百万 9.62
2.60 千 29.87 百万 2.78
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI Ix is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000