Bny Mellon Arx Liquidez FI R
LIQIX:BZ
1.78
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.76 - 1.78
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
0.56%
前日終値
1.78
52週レンジ
1.76 - 1.78
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
1.783164
資産総額 (十億 BRL) ( 05/07/2021)
1.124
設定日
11/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JV530071:COR | 10.54 千 | 113.88 百万 | 10.85 |
| LW810668:COR | 9.51 千 | 102.69 百万 | 9.78 |
| AL933131:COR | 8.85 千 | 95.47 百万 | 9.09 |
| AO355335:COR | 7.48 千 | 80.56 百万 | 7.67 |
| AW700943:COR | 6.47 千 | 69.24 百万 | 6.60 |
| AQ608477:COR | 5.95 千 | 64.03 百万 | 6.10 |
| AT317962:COR | 5.19 千 | 55.80 百万 | 5.32 |
| AU768744:COR | 2.13 千 | 22.86 百万 | 2.18 |
| ZO783890:COR | 1.10 千 | 11.67 百万 | 1.11 |
| EK904757:COR | 584.00 | 6.31 百万 | 0.60 |
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI Ix is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos LtdaAv Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000 Webサイト
www.arxinvestimentos.com.br