Bny Mellon Arx Liquidez FI R

LIQIX:BZ
1.64
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.55 - 1.64
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
5.53%
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前日終値
1.64
52週レンジ
1.55 - 1.64
1年トータルリターン
5.86%
年初来リターン
5.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
1.644534
資産総額 (百万 BRL) ( 12/11/2018)
389.332
設定日
11/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.26 千 110.16 百万 31.67
6.45 千 63.05 百万 18.13
4.63 千 45.32 百万 13.03
2.00 千 19.56 百万 5.62
1.64 千 16.01 百万 4.60
1.01 千 9.84 百万 2.83
100.00 977.68 千 0.28
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI Ix is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000