Bny Mellon Arx Liquidez FI R
LIQIX:BZ
1.64
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.55 - 1.64
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
5.53%
前日終値
1.64
52週レンジ
1.55 - 1.64
1年トータルリターン
5.86%
年初来リターン
5.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
1.644534
資産総額 (百万 BRL) ( 12/11/2018)
389.332
設定日
11/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK690488:COR | 11.26 千 | 110.16 百万 | 31.67 |
| EK904757:COR | 6.45 千 | 63.05 百万 | 18.13 |
| EK033573:COR | 4.63 千 | 45.32 百万 | 13.03 |
| JV530071:COR | 2.00 千 | 19.56 百万 | 5.62 |
| EK367861:COR | 1.64 千 | 16.01 百万 | 4.60 |
| LW810668:COR | 1.01 千 | 9.84 百万 | 2.83 |
| AO355335:COR | 100.00 | 977.68 千 | 0.28 |
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI Ix is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos LtdaAv Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000 Webサイト
www.arxinvestimentos.com.br