Bny Mellon Arx Liquidez FI R
LIQIX:BZ
1.76
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/06/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.69 - 1.76
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
1.33%
前日終値
1.76
52週レンジ
1.69 - 1.76
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/04/2020)
1.761039
資産総額 (百万 BRL) ( 06/04/2020)
970.468
設定日
11/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK690488:COR | 15.65 千 | 165.97 百万 | 14.85 |
| EK904757:COR | 13.22 千 | 140.17 百万 | 12.54 |
| LW810668:COR | 9.87 千 | 104.62 百万 | 9.36 |
| AO355335:COR | 8.43 千 | 89.35 百万 | 8.00 |
| AQ608477:COR | 8.10 千 | 85.81 百万 | 7.68 |
| JV530071:COR | 7.99 千 | 84.70 百万 | 7.58 |
| AL933131:COR | 6.60 千 | 69.95 百万 | 6.26 |
| AT317962:COR | 3.60 千 | 38.14 百万 | 3.41 |
| AW700943:COR | 2.60 千 | 27.54 百万 | 2.46 |
| AU768744:COR | 2.00 千 | 21.18 百万 | 1.90 |
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI Ix is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos LtdaAv Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000 Webサイト
www.arxinvestimentos.com.br