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Bny Mellon Arx Liquidez FI R

LIQDIV:BZ
1.79
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/07/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.72 - 1.79
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
1.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.79
52週レンジ
1.72 - 1.79
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
1.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/09/2020)
1.78681
資産総額 (百万 BRL) ( 07/09/2020)
933.970
設定日
09/09/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.72 千 198.48 百万 17.76
14.42 千 152.95 百万 13.69
10.60 千 112.34 百万 10.05
8.99 千 95.27 百万 8.53
8.05 千 85.35 百万 7.64
6.68 千 70.77 百万 6.33
5.59 千 59.23 百万 5.30
3.42 千 36.24 百万 3.24
1.23 千 13.04 百万 1.17
732.00 7.75 百万 0.69
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI IV is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000