Bny Mellon Arx Liquidez FI R
LIQDIV:BZ
1.69
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.60 - 1.69
1年トータルリターン
5.73%
年初来リターン
1.26%
前日終値
1.69
52週レンジ
1.60 - 1.69
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
1.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
1.691557
資産総額 (百万 BRL) ( 03/22/2019)
498.333
設定日
09/09/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK690488:COR | 14.36 千 | 143.37 百万 | 32.14 |
| EK904757:COR | 9.12 千 | 91.07 百万 | 20.41 |
| JV530071:COR | 2.49 千 | 24.82 百万 | 5.56 |
| EK033573:COR | 2.00 千 | 19.97 百万 | 4.48 |
| EK367861:COR | 1.18 千 | 11.82 百万 | 2.65 |
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI IV is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos LtdaAv Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000 Webサイト
www.arxinvestimentos.com.br