Bny Mellon Arx Liquidez FI R
LIQDIV:BZ
1.79
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/07/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.72 - 1.79
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
1.51%
前日終値
1.79
52週レンジ
1.72 - 1.79
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
1.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/09/2020)
1.78681
資産総額 (百万 BRL) ( 07/09/2020)
933.970
設定日
09/09/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK690488:COR | 18.72 千 | 198.48 百万 | 17.76 |
| EK904757:COR | 14.42 千 | 152.95 百万 | 13.69 |
| AL933131:COR | 10.60 千 | 112.34 百万 | 10.05 |
| AO355335:COR | 8.99 千 | 95.27 百万 | 8.53 |
| LW810668:COR | 8.05 千 | 85.35 百万 | 7.64 |
| AQ608477:COR | 6.68 千 | 70.77 百万 | 6.33 |
| JV530071:COR | 5.59 千 | 59.23 百万 | 5.30 |
| AW700943:COR | 3.42 千 | 36.24 百万 | 3.24 |
| AT317962:COR | 1.23 千 | 13.04 百万 | 1.17 |
| AU768744:COR | 732.00 | 7.75 百万 | 0.69 |
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI IV is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos LtdaAv Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000 Webサイト
www.arxinvestimentos.com.br