Bny Mellon Arx Liquidez FI R
LIQDIV:BZ
1.82
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.78 - 1.82
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
1.40%
前日終値
1.82
52週レンジ
1.78 - 1.82
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
1.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
1.821599
資産総額 (十億 BRL) ( 07/23/2021)
1.214
設定日
09/09/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AL933131:COR | 14.14 千 | 153.77 百万 | 12.47 |
| LW810668:COR | 10.40 千 | 113.13 百万 | 9.17 |
| AO355335:COR | 9.41 千 | 102.16 百万 | 8.28 |
| JV530071:COR | 7.83 千 | 85.25 百万 | 6.91 |
| AW700943:COR | 5.42 千 | 58.44 百万 | 4.74 |
| AU768744:COR | 5.13 千 | 55.41 百万 | 4.49 |
| AQ608477:COR | 4.80 千 | 52.02 百万 | 4.22 |
| AT317962:COR | 3.98 千 | 43.06 百万 | 3.49 |
| ZO783890:COR | 1.10 千 | 11.78 百万 | 0.96 |
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI IV is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos LtdaAv Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000 Webサイト
www.arxinvestimentos.com.br