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Bny Mellon Arx Liquidez FI R

LIQDIV:BZ
1.82
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.78 - 1.82
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
1.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.82
52週レンジ
1.78 - 1.82
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
1.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
1.821599
資産総額 (十億 BRL) ( 07/23/2021)
1.214
設定日
09/09/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.14 千 153.77 百万 12.47
10.40 千 113.13 百万 9.17
9.41 千 102.16 百万 8.28
7.83 千 85.25 百万 6.91
5.42 千 58.44 百万 4.74
5.13 千 55.41 百万 4.49
4.80 千 52.02 百万 4.22
3.98 千 43.06 百万 3.49
1.10 千 11.78 百万 0.96
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI IV is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000