Bny Mellon Arx Liquidez FI R
LIQDIV:BZ
2.00
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2022/08/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.83 - 2.00
1年トータルリターン
9.62%
年初来リターン
6.92%
前日終値
2.00
52週レンジ
1.83 - 2.00
1年トータルリターン
9.65%
年初来リターン
6.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/12/2022)
2.001905
資産総額 (十億 BRL) ( 08/12/2022)
1.023
設定日
09/09/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AW700943:COR | 10.94 千 | 128.98 百万 | 11.81 |
| AT317962:COR | 10.79 千 | 127.53 百万 | 11.67 |
| AQ608477:COR | 9.55 千 | 112.91 百万 | 10.34 |
| AO355335:COR | 8.41 千 | 99.47 百万 | 9.11 |
| AU768744:COR | 7.73 千 | 91.32 百万 | 8.36 |
| ZO783890:COR | 2.60 千 | 30.56 百万 | 2.80 |
| AL933131:COR | 2.23 千 | 26.42 百万 | 2.42 |
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI IV is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos LtdaAv Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000 Webサイト
www.arxinvestimentos.com.br