Bny Mellon Arx Liquidez FI R
LIQDIII:BZ
1.81
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2021/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.78 - 1.81
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
0.66%
前日終値
1.81
52週レンジ
1.78 - 1.81
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/17/2021)
1.808181
資産総額 (十億 BRL) ( 05/17/2021)
1.121
設定日
09/09/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LW810668:COR | 10.96 千 | 118.51 百万 | 10.59 |
| AL933131:COR | 10.81 千 | 116.85 百万 | 10.44 |
| JV530071:COR | 10.08 千 | 109.14 百万 | 9.76 |
| AQ608477:COR | 8.29 千 | 89.19 百万 | 7.97 |
| AO355335:COR | 5.61 千 | 60.58 百万 | 5.42 |
| AW700943:COR | 4.00 千 | 42.74 百万 | 3.82 |
| AT317962:COR | 3.75 千 | 40.30 百万 | 3.60 |
| AU768744:COR | 3.00 千 | 32.10 百万 | 2.87 |
| ZO783890:COR | 1.10 千 | 11.68 百万 | 1.04 |
| EK904757:COR | 205.00 | 2.22 百万 | 0.20 |
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI III is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos LtdaAv Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000 Webサイト
www.arxinvestimentos.com.br