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Bny Mellon Arx Liquidez FI R

LIQDIII:BZ
1.94
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2022/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.81 - 1.94
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
3.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.94
52週レンジ
1.81 - 1.94
1年トータルリターン
7.46%
年初来リターン
3.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/17/2022)
1.94299
資産総額 (十億 BRL) ( 05/17/2022)
1.091
設定日
09/09/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.84 千 136.67 百万 12.72
9.65 千 111.92 百万 10.42
9.43 千 109.27 百万 10.17
8.80 千 101.84 百万 9.48
8.52 千 98.56 百万 9.18
7.44 千 85.93 百万 8.00
2.67 千 30.68 百万 2.86
3.00 34.80 千 0.00
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI III is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000