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Bny Mellon Arx Liquidez FI R

LIQDIII:BZ
1.81
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2021/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.78 - 1.81
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
0.66%
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前日終値
1.81
52週レンジ
1.78 - 1.81
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/17/2021)
1.808181
資産総額 (十億 BRL) ( 05/17/2021)
1.121
設定日
09/09/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.96 千 118.51 百万 10.59
10.81 千 116.85 百万 10.44
10.08 千 109.14 百万 9.76
8.29 千 89.19 百万 7.97
5.61 千 60.58 百万 5.42
4.00 千 42.74 百万 3.82
3.75 千 40.30 百万 3.60
3.00 千 32.10 百万 2.87
1.10 千 11.68 百万 1.04
205.00 2.22 百万 0.20
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI III is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000