Bny Mellon Arx Liquidez FI R
LIQDIII:BZ
1.94
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2022/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.81 - 1.94
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
3.77%
前日終値
1.94
52週レンジ
1.81 - 1.94
1年トータルリターン
7.46%
年初来リターン
3.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/17/2022)
1.94299
資産総額 (十億 BRL) ( 05/17/2022)
1.091
設定日
09/09/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AW700943:COR | 11.84 千 | 136.67 百万 | 12.72 |
| AL933131:COR | 9.65 千 | 111.92 百万 | 10.42 |
| AO355335:COR | 9.43 千 | 109.27 百万 | 10.17 |
| AQ608477:COR | 8.80 千 | 101.84 百万 | 9.48 |
| AT317962:COR | 8.52 千 | 98.56 百万 | 9.18 |
| AU768744:COR | 7.44 千 | 85.93 百万 | 8.00 |
| ZO783890:COR | 2.67 千 | 30.68 百万 | 2.86 |
| LW810668:COR | 3.00 | 34.80 千 | 0.00 |
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI III is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos LtdaAv Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000 Webサイト
www.arxinvestimentos.com.br