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Bny Mellon Arx Liquidez FI R

LIQDIII:BZ
1.78
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/05/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.71 - 1.78
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
1.29%
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前日終値
1.78
52週レンジ
1.71 - 1.78
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
1.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/29/2020)
1.78299
資産総額 (十億 BRL) ( 05/29/2020)
1.010
設定日
09/09/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.91 千 200.58 百万 17.95
12.57 千 133.29 百万 11.93
10.60 千 112.34 百万 10.05
10.02 千 106.18 百万 9.50
9.45 千 100.20 百万 8.97
7.37 千 78.09 百万 6.99
5.21 千 55.15 百万 4.94
2.00 千 21.17 百万 1.89
1.00 千 10.61 百万 0.95
1.00 千 10.59 百万 0.95
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI III is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000