Bny Mellon Arx Liquidez FI R
LIQDIII:BZ
1.78
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/05/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.71 - 1.78
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
1.29%
前日終値
1.78
52週レンジ
1.71 - 1.78
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
1.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/29/2020)
1.78299
資産総額 (十億 BRL) ( 05/29/2020)
1.010
設定日
09/09/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK690488:COR | 18.91 千 | 200.58 百万 | 17.95 |
| EK904757:COR | 12.57 千 | 133.29 百万 | 11.93 |
| AL933131:COR | 10.60 千 | 112.34 百万 | 10.05 |
| AQ608477:COR | 10.02 千 | 106.18 百万 | 9.50 |
| LW810668:COR | 9.45 千 | 100.20 百万 | 8.97 |
| JV530071:COR | 7.37 千 | 78.09 百万 | 6.99 |
| AO355335:COR | 5.21 千 | 55.15 百万 | 4.94 |
| AW700943:COR | 2.00 千 | 21.17 百万 | 1.89 |
| AT317962:COR | 1.00 千 | 10.61 百万 | 0.95 |
| AU768744:COR | 1.00 千 | 10.59 百万 | 0.95 |
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI III is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos LtdaAv Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000 Webサイト
www.arxinvestimentos.com.br