Bny Mellon Arx Liquidez FI R
LIQDIII:BZ
1.68
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.59 - 1.68
1年トータルリターン
5.80%
年初来リターン
0.85%
前日終値
1.68
52週レンジ
1.59 - 1.68
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/22/2019)
1.684728
資産総額 (百万 BRL) ( 02/22/2019)
442.769
設定日
09/09/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK690488:COR | 12.11 千 | 120.32 百万 | 33.34 |
| EK904757:COR | 7.66 千 | 76.10 百万 | 21.09 |
| EK033573:COR | 3.59 千 | 35.64 百万 | 9.88 |
| JV530071:COR | 2.70 千 | 26.84 百万 | 7.44 |
| EK367861:COR | 2.48 千 | 24.68 百万 | 6.84 |
| LW810668:COR | 8.00 | 79.44 千 | 0.02 |
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI III is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos LtdaAv Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000 Webサイト
www.arxinvestimentos.com.br