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Bny Mellon Arx Liquidez FI R

LIQDII:BZ
1.86
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2021/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.79 - 1.86
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
3.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.86
52週レンジ
1.79 - 1.86
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
3.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
1.857236
資産総額 (十億 BRL) ( 11/25/2021)
1.335
設定日
09/09/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.43 千 204.15 百万 15.66
18.41 千 203.47 百万 15.61
14.45 千 159.88 百万 12.26
7.83 千 86.22 百万 6.61
5.27 千 58.06 百万 4.45
5.00 千 55.19 百万 4.23
1.20 千 13.11 百万 1.01
226.00 2.50 百万 0.19
77.00 853.31 千 0.07
27.00 296.44 千 0.02
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI II is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000