Bny Mellon Arx Liquidez FI R

LIQDII:BZ
1.68
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.59 - 1.68
1年トータルリターン
5.80%
年初来リターン
0.83%
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前日終値
1.68
52週レンジ
1.59 - 1.68
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2019)
1.684333
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2019)
490.096
設定日
09/09/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.77 千 156.64 百万 37.33
8.38 千 83.19 百万 19.83
3.87 千 38.47 百万 9.17
3.13 千 31.05 百万 7.40
2.43 千 24.16 百万 5.76
1.04 千 10.30 百万 2.45
78.00 774.86 千 0.18
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI II is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000