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Bny Mellon Arx Liquidez FI R

LIQDII:BZ
1.79
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/07/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.72 - 1.79
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
1.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.79
52週レンジ
1.72 - 1.79
1年トータルリターン
3.85%
年初来リターン
1.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/14/2020)
1.787148
資産総額 (十億 BRL) ( 07/14/2020)
1.022
設定日
09/09/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.97 千 138.12 百万 11.87
12.39 千 131.93 百万 11.34
10.43 千 110.99 百万 9.54
9.99 千 106.41 百万 9.15
8.60 千 91.65 百万 7.88
7.09 千 75.47 百万 6.49
6.91 千 73.55 百万 6.32
3.36 千 35.78 百万 3.08
1.82 千 19.31 百万 1.66
1.58 千 16.76 百万 1.44
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI II is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000