Liontrust Global Funds PLC -

LIOAIC3:ID
10.91
GBP
0.06
0.55%
更新日時 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.48 - 11.90
1年トータルリターン
5.28%
年初来リターン
-4.59%
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前日終値
10.97
52週レンジ
10.48 - 11.90
1年トータルリターン
5.80%
年初来リターン
-4.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
10.9125
資産総額 (百万 GBP) ( 02/28/2018)
14.438
設定日
09/02/2016
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.05793086
直近配当利回り(税込)
2.12%
ファンドマネージャ
MARK WILLIAMS / SHASHANK SAVLA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
Liontrust Global Funds PLC - Asia Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek a high level of income with long-term capital appreciation over a long term investment horizon. The Fund invests 85% of its assets in the Master Fund which predominantly invested in Asia Pacific (excluding Japan) equities and equity-related derivatives.
住所
Liontrust Investment Funds Ltd
2 Savoy Court
London WC2R 0EZ
United Kingdom
電話番号
44-207-412-1700