Liontrust Global Funds PLC -

LIOAIC3:ID
11.26
GBP
0.16
1.41%
更新日時 0:20 JST 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.27 - 11.67
1年トータルリターン
14.43%
年初来リターン
12.55%
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前日終値
11.11
52週レンジ
10.27 - 11.67
1年トータルリターン
13.05%
年初来リターン
12.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
11.2649
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
09/02/2016
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.155
直近配当利回り(税込)
5.50%
ファンドマネージャ
MARK WILLIAMS / SHASHANK SAVLA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
Liontrust Global Funds PLC - Asia Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek a high level of income with long-term capital appreciation over a long term investment horizon. The Fund invests 85% of its assets in the Master Fund which predominantly invested in Asia Pacific (excluding Japan) equities and equity-related derivatives.
住所
Liontrust Investment Funds Ltd
2 Savoy Court
London WC2R 0EZ
United Kingdom
電話番号
44-207-412-1700