LIC MF Large & Mid Cap Fund

LIMIDRD:IN
12.42
INR
0.21
1.68%
更新日時 14:59 JST 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.54 - 15.04
1年トータルリターン
-4.38%
年初来リターン
-8.50%
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前日終値
12.22
52週レンジ
11.54 - 15.04
1年トータルリターン
-6.96%
年初来リターン
-8.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
12.4215
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
3.798
設定日
02/24/2015
直近配当額 ( 09/26/2018)
0.4869744
直近配当利回り(税込)
3.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.26%
経費率
2.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.18 千 226.31 百万 5.96
85.75 千 182.52 百万 4.81
997.86 千 173.98 百万 4.58
442.90 千 157.30 百万 4.14
193.10 千 152.72 百万 4.02
71.00 千 141.22 百万 3.72
197.04 千 137.43 百万 3.62
226.93 千 118.20 百万 3.11
80.99 千 117.49 百万 3.09
337.44 千 117.33 百万 3.09
企業概要
LIC MF Midcap Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund aims to generate long term capital appreciation. The Fund invests in and equity linked instruments of midcap companies.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661