LIC MF Banking & PSU Debt Fu

LILQPDW:IN
10.1172
INR
0.0017
0.02%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.0698 - 10.1314
1年トータルリターン
4.71%
年初来リターン
4.59%
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前日終値
10.1189
52週レンジ
10.0698 - 10.1314
1年トータルリターン
4.71%
年初来リターン
4.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
10.1172
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
1.769
設定日
06/07/2007
直近配当額 ( 12/11/2018)
0.00812151
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 149.99 百万 8.48
150.00 千 146.80 百万 8.30
150.00 千 145.75 百万 8.24
100.00 千 101.55 百万 5.74
100.00 千 98.85 百万 5.59
100.00 千 98.57 百万 5.57
100.00 千 98.42 百万 5.56
100.00 千 97.31 百万 5.50
80.00 千 76.69 百万 4.34
50.00 千 50.64 百万 2.86
企業概要
LIC MF Income Plus Fund is an open-ended Fund incorporated in India. The Fund's objective is to provide reasonable possible current income consistent with preservation of capital and providing liquidity. The Fund invests in the range of 60%-100% of its capital into money market instruments, and a maximum of up to 40% in short term debt instruments.
住所
LIC Nomura Mutual Fund
Industrial Assurance Building
4th Floor
Mumbai - 400 020
India
電話番号
91-22-2285-1661