LO Funds - Global Inflation-

LIINFPD:LX
11.26
EUR
0.04
0.39%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.26 - 11.61
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
-0.61%
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前日終値
11.31
52週レンジ
11.26 - 11.61
1年トータルリターン
-2.18%
年初来リターン
-0.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
11.2615
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
14.612
設定日
05/15/2006
直近配当額 ( 11/25/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
605.00 721.07 千 4.87
587.00 671.87 千 4.54
559.00 641.03 千 4.33
435.00 532.72 千 3.60
389.00 459.06 千 3.10
283.00 428.42 千 2.89
296.40 379.97 千 2.57
296.00 370.42 千 2.50
285.00 341.00 千 2.30
323.00 327.04 千 2.21
企業概要
LO Funds - Global Inflation-Linked Fundamental is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests, at least two-thirds of its assets, in EURO-denominated inflation-linked bonds issued by sovereign issuers participating in the EMU.The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000