Liberbank Global FI

LIGLOBC:SM
7.6301
EUR
0.0249
0.33%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.3802 - 8.5494
年初来リターン
1.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7.6052
52週レンジ
7.3802 - 8.5494
年初来リターン
1.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
7.63009
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
101.240
設定日
01/18/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 3.81 百万 3.82
27.86 千 3.49 百万 3.50
92.25 千 3.13 百万 3.14
61.65 千 3.03 百万 3.04
183.25 千 2.79 百万 2.81
32.56 千 2.60 百万 2.61
14.36 千 2.55 百万 2.56
47.00 千 2.24 百万 2.24
5.00 百万 2.09 百万 2.10
2.00 千 2.06 百万 2.07
企業概要
Liberbank Global FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments with a minimum BBB- rating.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005