LO Funds - Generation Global

LIGGUPD:LX
23.65
USD
0.13
0.56%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.33 - 24.35
1年トータルリターン
14.96%
年初来リターン
4.83%
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前日終値
23.78
52週レンジ
20.33 - 24.35
1年トータルリターン
15.90%
年初来リターン
4.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
23.6465
資産総額 (十億 CHF) ( 08/13/2018)
1.665
設定日
11/30/2007
直近配当額 ( 11/25/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.37 百万 104.22 百万 6.38
12.37 百万 94.88 百万 5.81
1.50 百万 86.12 百万 5.28
419.83 千 71.17 百万 4.36
270.17 千 61.79 百万 3.78
281.33 千 59.18 百万 3.62
457.08 千 58.78 百万 3.60
1.13 百万 56.79 百万 3.48
987.25 千 54.97 百万 3.37
569.32 千 53.24 百万 3.26
企業概要
LO Funds - Generation Global is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in high quality businesses,whose securities are attractively priced, with strong management teams that they believe best have the potential to outperform over the long term.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000