リエルデSICAV

LIE:SM
Soc.Bol SIBE
100.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/10/18
始値
100.00
安値 - 高値 レンジ(日)
100.00 - 100.00
前日終値
100.00
52週レンジ
100.00 - 117.00
1年トータルリターン
-11.54%
年初来リターン
-10.72%
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始値
100.00
安値 - 高値 レンジ(日)
100.00 - 100.00
出来高
439
前日終値
100.00
52週レンジ
100.00 - 117.00
1年トータルリターン
-11.81%
年初来リターン
-10.72%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
99.94118
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
351.665
設定日
05/31/1994
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.06%
乖離率52週平均値
0.19%
ファンドマネージャ
JUAN UGUET / CARLOS VAL-CARRERES
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-9.09%
3年トータルリターン
4.89%
5年トータルリターン
6.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 百万 12.88 百万 3.30
981.13 千 12.22 百万 3.13
118.86 千 11.59 百万 2.97
9.59 百万 10.24 百万 2.62
439.46 千 9.59 百万 2.46
1.91 百万 8.87 百万 2.27
219.52 千 8.76 百万 2.25
103.99 千 8.57 百万 2.20
267.95 千 8.45 百万 2.17
121.59 千 8.32 百万 2.13
企業概要
リエルデSICAV(Lierde SICAV SA)は、スペイン籍のオープンドエンド型投資信託。ファンドの目的はキャピタルゲインの獲得。主に株式銘柄に投資。
住所
Mercados y Gestion de Valores Agenci
Almagro 21 4 Planta
28010 Madrid
Spain
電話番号
+34 91 347 06 00
Webサイト
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