リエルデSICAV

LIE:SM
Soc.Bol SIBE
114.00
EUR
1.00
0.88%
更新日時 2018/02/24
始値
114.00
安値 - 高値 レンジ(日)
114.00 - 114.00
前日終値
113.00
52週レンジ
97.91 - 117.00
1年トータルリターン
14.60%
年初来リターン
1.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
114.00
安値 - 高値 レンジ(日)
114.00 - 114.00
出来高
1,413
前日終値
113.00
52週レンジ
97.91 - 117.00
1年トータルリターン
14.60%
年初来リターン
1.78%
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
113.7037
資産総額 (百万 EUR) ( 03/08/2016)
165.620
設定日
05/31/1994
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.62%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
JUAN UGUET / CARLOS VAL-CARRERES
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.70%
3年トータルリターン
9.87%
5年トータルリターン
12.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
826.74 千 14.87 百万 4.30
1.38 百万 12.26 百万 3.55
158.95 千 11.03 百万 3.19
9.77 百万 10.74 百万 3.11
133.73 千 10.01 百万 2.90
1.48 百万 8.80 百万 2.55
140.00 千 8.72 百万 2.52
182.99 千 8.57 百万 2.48
100.00 千 8.52 百万 2.46
1.93 百万 8.33 百万 2.41
企業概要
リエルデSICAV(Lierde SICAV SA)は、スペイン籍のオープンドエンド型投資信託。ファンドの目的はキャピタルゲインの獲得。主に株式銘柄に投資。
住所
Mercados y Gestion de Valores Agenci
Almagro 21 4 Planta
28010 Madrid
Spain
電話番号
+34 91 347 06 00
Webサイト
-