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リエルデSICAV

LIE:SM
Soc.Bol SIBE
83.50
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/05/28
前日終値
83.50
52週レンジ
65.00 - 106.00
1年トータルリターン
-15.66%
年初来リターン
-18.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
1,500
前日終値
83.50
52週レンジ
65.00 - 106.00
1年トータルリターン
-15.66%
年初来リターン
-18.93%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2020)
84.34254
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2020)
145.816
設定日
05/31/1994
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.78%
乖離率52週平均値
0.13%
ファンドマネージャ
Juan Uguet / Carlos Val-Carreres
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-13.92%
3年トータルリターン
-8.49%
5年トータルリターン
-2.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.43 百万 6.32 百万 4.63
2.22 百万 5.57 百万 4.08
119.40 千 4.59 百万 3.36
245.74 千 4.24 百万 3.11
452.49 千 4.17 百万 3.06
40.65 千 4.11 百万 3.01
13.78 千 4.09 百万 2.99
68.49 千 4.03 百万 2.95
176.14 千 3.66 百万 2.68
22.88 千 3.48 百万 2.55
企業概要
リエルデSICAV(Lierde SICAV SA)は、スペイン籍のオープンドエンド型投資信託。ファンドの目的はキャピタルゲインの獲得。主に株式銘柄に投資。
住所
Augustus Capital Asset Management
Plaza Aragon 10, planta 10
Zaragoza 50004
Spain
電話番号
34-976-21-85-76