リエルデSICAV

LIE:SM
Soc.Bol SIBE
109.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/16
始値
109.00
安値 - 高値 レンジ(日)
109.00 - 109.00
前日終値
109.00
52週レンジ
108.04 - 117.00
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-2.69%
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始値
109.00
安値 - 高値 レンジ(日)
109.00 - 109.00
出来高
90
前日終値
109.00
52週レンジ
108.04 - 117.00
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-2.69%
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
109.3734
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
384.505
設定日
05/31/1994
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.57%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
JUAN UGUET / CARLOS VAL-CARRERES
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.22%
3年トータルリターン
6.21%
5年トータルリターン
9.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.44 百万 13.25 百万 3.51
1.02 百万 12.58 百万 3.33
132.32 千 11.62 百万 3.08
9.73 百万 10.42 百万 2.76
461.09 千 9.43 百万 2.50
219.88 千 9.33 百万 2.47
153.38 千 9.21 百万 2.44
11.63 百万 9.19 百万 2.43
1.75 百万 9.06 百万 2.40
1.45 百万 8.64 百万 2.29
企業概要
リエルデSICAV(Lierde SICAV SA)は、スペイン籍のオープンドエンド型投資信託。ファンドの目的はキャピタルゲインの獲得。主に株式銘柄に投資。
住所
Mercados y Gestion de Valores Agenci
Almagro 21 4 Planta
28010 Madrid
Spain
電話番号
+34 91 347 06 00
Webサイト
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