リエルデSICAV

LIE:SM
Soc.Bol SIBE
91.50
EUR
1.00
1.10%
更新日時 1:39 JST 2018/12/15
始値
91.50
安値 - 高値 レンジ(日)
91.50 - 91.50
前日終値
90.50
52週レンジ
90.50 - 117.00
1年トータルリターン
-17.57%
年初来リターン
-18.31%
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始値
91.50
安値 - 高値 レンジ(日)
91.50 - 91.50
出来高
0
前日終値
90.50
52週レンジ
90.50 - 117.00
1年トータルリターン
-18.69%
年初来リターン
-18.31%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
93.17698
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
314.714
設定日
05/31/1994
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.19%
乖離率52週平均値
0.26%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-15.42%
3年トータルリターン
0.08%
5年トータルリターン
4.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 百万 11.82 百万 3.13
106.30 千 11.74 百万 3.10
998.72 千 11.46 百万 3.03
2.16 百万 11.33 百万 3.00
9.60 百万 9.96 百万 2.64
114.00 千 9.35 百万 2.47
250.99 千 9.28 百万 2.46
2.12 百万 9.11 百万 2.41
221.14 千 8.62 百万 2.28
158.00 千 8.33 百万 2.20
企業概要
リエルデSICAV(Lierde SICAV SA)は、スペイン籍のオープンドエンド型投資信託。ファンドの目的はキャピタルゲインの獲得。主に株式銘柄に投資。
住所
Mercados y Gestion de Valores Agenci
Almagro 21 4 Planta
28010 Madrid
Spain
電話番号
+34 91 347 06 00
Webサイト
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