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Lididu Multimercado Credito

LIDMUCP:BZ
1.26
BRL
0.01
1.01%
更新日時 2020/07/08
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.05 - 1.28
1年トータルリターン
6.79%
年初来リターン
3.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.24
52週レンジ
1.05 - 1.28
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
3.96%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/08/2020)
1.255998
資産総額 (百万 BRL) ( 07/08/2020)
121.075
設定日
12/04/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.99 百万 46.53 百万 38.30
22.93 百万 27.66 百万 22.77
2.38 百万 6.48 百万 5.33
419.42 千 5.76 百万 4.74
4.80 百万 4.92 百万 4.05
4.37 百万 4.50 百万 3.71
4.36 千 4.23 百万 3.48
3.00 百万 3.09 百万 2.54
1.56 百万 2.61 百万 2.15
580.00 2.40 百万 1.98
企業概要
Lididu CP FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206