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Lion Innovation-driven Flexi

LIDFAMF:CH
1.0720
CNY
0.0020
0.19%
更新日時 2020/07/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0160 - 1.0740
1年トータルリターン
9.83%
年初来リターン
4.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0740
52週レンジ
1.0160 - 1.0740
1年トータルリターン
10.04%
年初来リターン
4.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/10/2020)
1.072
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2020)
802.931
設定日
06/18/2015
直近配当額 ( 12/30/2019)
0.045
直近配当利回り(税込)
4.20%
ファンドマネージャ
Wu Bojun
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.72 百万 4.53
30.00 千 30.31 百万 4.47
30.00 千 30.19 百万 4.45
30.00 千 30.08 百万 4.43
25.00 千 25.07 百万 3.69
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Lion Innovation-driven Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund established in China. The objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation. The Fund invests in domestic equities, bonds, asset backed securities, warrants, money market instruments and futures derivatives with 0%- 95% in equities.
住所
Lion Fund Management Co.,Ltd.
4013 Shennan Avenue,
19,20/Fl Xingye Building
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8302-6688 Tel